資金效率

序言.
前言
第一章概述——資金.組織.效率
第二章困惑的實(shí)例
1.矛盾的努力
2.了解資金流向的困難
3.了解你部門的管理目標(biāo)嗎?
4.困惑的原因
第三章基礎(chǔ)知識(shí)
1.資金
2.資金運(yùn)用和金融市場
3.資產(chǎn)與負(fù)債
4.期權(quán)理論簡介
第四章流動(dòng)性問題
1.什么是企業(yè)的流動(dòng)性?
2.資金缺口
3.如何管理資金缺口?
4.有價(jià)證券投資的雙重作用
5.合理的動(dòng)態(tài)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
6.保持流動(dòng)性
第五章資產(chǎn)與負(fù)債之間的匹配
1.資產(chǎn)與負(fù)債之間的匹配
2.資產(chǎn)與負(fù)債之間在期限上的匹配
3.幣種匹配問題
4.完全匹配的可能性
5.匹配投資原則
第六章確立資金中心——組織結(jié)構(gòu)問題
1.傳統(tǒng)的行政管理模式——并行系統(tǒng)
2.銀行中的生產(chǎn)部門——按資金性質(zhì)分類..
3.司庫結(jié)構(gòu)下的資金運(yùn)作
4.以客戶對(duì)象劃分職能
5.不可忽視的清算問題
6.分支機(jī)構(gòu)的資金管理
7.銀行以外的企業(yè)
8.司庫與資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)的關(guān)系
9.靈活的組織結(jié)構(gòu)
第七章部門核算
1.各部門的資產(chǎn)負(fù)債表
2.內(nèi)部核算利率
3.清算問題對(duì)核算造成的障礙
4.部門核算的例子
5.小結(jié)
第八章金融風(fēng)險(xiǎn)的特性
1.風(fēng)險(xiǎn)
2.金融風(fēng)險(xiǎn)的商品特性
3.正確的產(chǎn)品定價(jià)
4.金融風(fēng)險(xiǎn)的獨(dú)立性
5.再談組織分工
第九章風(fēng)險(xiǎn)與資本
1.資本金
2.財(cái)務(wù)杠桿
3.什么樣的管理目標(biāo)?
4.資本金與資產(chǎn)規(guī)模
5.再談部門核算
第十章資產(chǎn)組合.優(yōu)化和動(dòng)態(tài)管理
1.資產(chǎn)組合
2.資產(chǎn)組合的動(dòng)態(tài)管理
3.企業(yè)模式
4.學(xué)會(huì)生存
5.動(dòng)態(tài)管理的實(shí)例分析
第十一章結(jié)論
1.內(nèi)部資金市場與司庫結(jié)構(gòu)
2.是市場原則還是行政管理?
3.企業(yè)的目標(biāo)——增長
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