用友ERP-U8財務(wù)軟件實務(wù)操作

第1章　會計電算化前期準(zhǔn)備工作
1.1會計電算化前期基礎(chǔ)工作
1.1.1崗位設(shè)置
1.1.2管理制度的建設(shè)
1.1.3資料的收集與整理
1.7用友財務(wù)軟件的安裝
1.2.1用友ERP—U8的運行環(huán)境
1.2.2 SoL Serer 2000數(shù)據(jù)庫的安裝
1.2.3用友ERP—U8管理軟件的安裝
1.3實驗材料
1.4小結(jié)
1.5習(xí)題
第2章　系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)檔案設(shè)置
2.1系統(tǒng)管理
2.1.1啟動系統(tǒng)管理
2.1.2設(shè)置操作員
2.1.3創(chuàng)建賬套
2.1.4修改賬套
2.1.5賬套的備份與引入
2.1.6設(shè)置操作員權(quán)限
2.1.7系統(tǒng)的安全管理
2.1.8啟動系統(tǒng)
2.1.9設(shè)置工作流程
2.1.10我的工作
2.2設(shè)置基礎(chǔ)檔案
2.2.1設(shè)置部門檔案
2.2.2設(shè)置職員檔案
2.2.3設(shè)置分類體系
2.2.4設(shè)置計量單位
2.2.5設(shè)置付款條件
2.2.6設(shè)置客戶和供應(yīng)商檔案
2.2.7設(shè)置存貨檔案
2.2.8設(shè)置結(jié)算方式
2.2.9設(shè)置外幣及匯率
2.2.10設(shè)置銀行賬戶
2.2.11設(shè)置會計科目
2.2.12指定出納會計科目
2.2.13設(shè)置憑證類別
2.2.14設(shè)置項目檔案
2.3小結(jié)
2.4習(xí)題
第3章　核算管理系統(tǒng)的設(shè)置
3.1總賬核算系統(tǒng)的設(shè)置
3.1.1總賬系統(tǒng)簡介
3.1.2登錄總賬系統(tǒng)
3.1.3總賬系統(tǒng)選項設(shè)置
3.1.4輸入期初余額
3.2應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)的設(shè)置
3.2.1應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)簡介
3.2.2業(yè)務(wù)控制選項設(shè)置
3.2.3初始設(shè)置
3.2.4輸入期初余額
3.3工資管理系統(tǒng)的設(shè)置
3.3.1工資管理系統(tǒng)簡介
3.3.2業(yè)務(wù)控制參數(shù)設(shè)置
3.3.3人員類別設(shè)置
3.3.4人員檔案設(shè)置
3.3.5工資項目與計算公式設(shè)置
3.4固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的設(shè)置
3.4.1固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)簡介
3.4.2業(yè)務(wù)控制選項設(shè)置
3.4.3固定資產(chǎn)類別設(shè)置
3.4.4部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置
3.4.5增減方式對應(yīng)入賬科目設(shè)置
3.4.6原始卡片錄入
3.4.7與總賬系統(tǒng)對賬
3.5小結(jié)
3.6習(xí)題
第4章　日常賬務(wù)處理的一般程序
4.1日常賬務(wù)處理概述
4.2憑證處理
4.2.1憑證填制
4.2.2憑證修改
4.2.3憑證作廢與整理
4.2.4憑證審核
4.2.5憑證管理
4.3記賬
4.4賬簿管理
4.4.1總分類賬及余額表
4.4.2明細賬
4.4.3部門輔助賬
4.4.4個人往來輔助賬
4.4.5項目輔助賬
4.5出納管理
4.5.1日記賬查詢
4.5.2資金日報表查詢
4.5.3支票管理
4.6小結(jié)
4.7習(xí)題
第5章　日常業(yè)務(wù)處理的具體方法
5.1應(yīng)收應(yīng)付款業(yè)務(wù)日常處理
5.1.1往來業(yè)務(wù)發(fā)生的單據(jù)處理
5.1.2往來業(yè)務(wù)結(jié)算的單據(jù)處理
5.1.3票據(jù)管理
5.1.4制單
5.1.5壞賬處理
5.1.6轉(zhuǎn)賬處理
5.2工資核算業(yè)務(wù)日常處理
5.2.1人員變動調(diào)整
5.2-2工資數(shù)據(jù)編輯
5.2_3個人所得稅計算
5.2.4工資發(fā)放
5.2.5　憑證處理
5.3　固定資產(chǎn)核算業(yè)務(wù)日常處理
5.3.1固定資產(chǎn)增加核算
5.3.2固定資產(chǎn)折舊核算
5.3.3固定資產(chǎn)減少核算
5.3.4固定資產(chǎn)其他變動核算
5.4小結(jié)
5.5習(xí)題
第6章　期末處理
6.1期末處理概述
6.2應(yīng)收應(yīng)付款業(yè)務(wù)期末處理
6.2.1賬表查詢與分析
6.2.2計提壞賬準(zhǔn)備
6.2.3結(jié)賬
6.3工資核算業(yè)務(wù)期末處理
6.3.1工資分?jǐn)傤愋驮O(shè)置
6.3.2工資分?jǐn)偧百M用計提
6.3.3結(jié)賬
6.4固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)期末處理
6.4.1對賬
6.4.2結(jié)賬
6.5　出納業(yè)務(wù)期末處理
6.5.1期初未達賬項的錄入
6.5.2銀行對賬單的錄入
6.5.3銀行對賬
6.5.4余額調(diào)節(jié)表的查詢與輸出
6.6總賬系統(tǒng)核算業(yè)務(wù)期末處理
6.6.1自動轉(zhuǎn)賬定義
6.6.2自動生成轉(zhuǎn)賬憑證
6.6.3對賬與試算平衡
6.6.4結(jié)賬
6.7小結(jié)
6.8習(xí)題
第7章　會計報表編制與日常管理
7.1 UFO會計報表管理系統(tǒng)概述
7.1.1會計報表的分類
7.1.2會計報表管理系統(tǒng)基本功能
7.1.3會計報表管理系統(tǒng)基本操作流程
7.1.4會計報表管理系統(tǒng)基本概念
7.2會計報表的編制
7.2.1創(chuàng)建新表
7.2.2報表格式設(shè)計
7.2.3報表公式編輯
7.2.4會計報表模板應(yīng)用
7.3會計報表日常管理
7.3.1生成報表
7.3.2表頁管理
7.3.3報表數(shù)據(jù)匯總
7.4小結(jié)
7.5　習(xí)題
附錄　實務(wù)材料
F1　系統(tǒng)管理
F1.1　賬套信息
F1.2　崗位設(shè)置
F2　基礎(chǔ)檔案
F2.1　部門檔案
F2.2　職員檔案
F2.3　分類體系
F2.4　計量單位
F2.5　付款條件
F2.6　客戶和供應(yīng)商檔案
F2.7　存貨檔案
F2.8　結(jié)算方式
F2.9外幣及匯率
F2.10　銀行賬戶
F2.1l　會計科目
F2.12　出納會計科目
F2.1 3　憑證類別
F2.14　項目檔案
F3　核算管理系統(tǒng)的設(shè)置
F3.1　總賬核算系統(tǒng)的設(shè)置
F3.2　應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)的設(shè)置
F3.3　工資管理系統(tǒng)的設(shè)置
F3.4　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的設(shè)置
F4　日常經(jīng)營業(yè)務(wù)
F4.1　資金業(yè)務(wù)
F4.2　部門、個人往來、項目輔助核算業(yè)務(wù)
F4.3　外幣業(yè)務(wù)
F4.4　應(yīng)付業(yè)務(wù)
F4.5　應(yīng)收業(yè)務(wù)
F4.6　工資業(yè)務(wù)
F4.7　固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)
F4.8　期末轉(zhuǎn)賬
F5　報表編制與日常管理
F5.1　利用系統(tǒng)模板編制利潤表
F5.2　利用系統(tǒng)模板編制資產(chǎn)負債表