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內容簡介

　　隨著信息技術革命和經濟全球化的推進，企業(yè)越來越意識到財務管理的重要性，期待財務從核算轉向管理與決策，并將信息技術與管理融合起來，將定量分析與定性分析有機結合，科學地解決企業(yè)發(fā)展和市場競爭中面臨的一系列財務決策問題。本書以現(xiàn)代財務管理理論為依據，將目前財務人員普遍采用的Ex嘣軟件工具與國際通用的財務管理理論有機融合，全面、系統(tǒng)地闡述了在計算機環(huán)境中建立籌資決策模型、投資決策模型、運營資本最優(yōu)決策模型、銷售預測及利潤管理模型、財務計劃與財務分析等模型的設計方法、技術和動態(tài)決策的思路，為提高企業(yè)管理人員的創(chuàng)造性思維能力、建模能力以及定量和定性分析相結合的科學決策能力奠定了基礎。

作者簡介

　　張瑞君　中國人民大學商學院教授，博士生導師，國家企業(yè)信息化技術改造投資項目咨詢評審專家，國家會計學院、北京大學、中山大學等外聘教授，中國注冊會計師（CPA），美國AAA會員。2005年在美國加州大學（UcI）作訪問學者，2007年在美國哈佛商學院進修：ExeclJtive Edllcation案例研究。出版著作11部，發(fā)表學術論文50余篇，主持及參與教育部、國家自然科學基金、國家高新技術“863”等科研項目9項。承擔國家項目期間先后在60余家企業(yè)進行管理信息化典型案例研究工作，實地考察和分析了海爾集團、中國電子信息集團、國泰君安、燕京啤酒等信息化建設情況，撰寫了大量有關企業(yè)信息化建設的成功案例，許多研究成果被我國政府有關部采納。此外，為神華集團、海爾集團、中國電子信息集團、三峽集團、中建集團等企業(yè)集團進行財務管理信息化規(guī)劃，為我國開展管理信息化工作做出了一定的貢獻。主要研究方向：企業(yè)集團財務管理與控制、財務及企業(yè)管理信息系統(tǒng)。主要講授課程：為研究生、MBA、EMlBA、中國總會計師、中國企業(yè)集團管理層講授e時代財務管理、管理信息系統(tǒng)、公司理財、基于價值鏈的財務管理創(chuàng)新、IT環(huán)境的管理咨詢等課程。

圖書目錄

第1章　計算機財務管理概述
　1.1　信息時代企業(yè)經營環(huán)境的變遷
　1.2　經營環(huán)境變遷對財務管理發(fā)展的影響
　1.3　財務建模與決策方法
　1.4　建模工具——Excel簡介
第2章　建立財務管理工作表的基本方法
　2.1　建立工作表的準備工作
　2.2　財務管理工作表格式設計
　2.3　輸入數(shù)據及建立公式
　2.4　修改工作表
　2.5　編排工作表
第3章　財務管理分析圖的繪制方法
　3.1 圖形概述
　3.2　繪制圖表的基本原則和方法
　3.3　編輯圖表
　3.4　利用圖表進行分析
　3.5　打印圖表
第4章　財務分析模型
　4.1　財務報表分析概述
　4.2　自動獲取數(shù)據的方法
　4.3　比率分析模型的設計方法
　4.4　趨勢分析模型的設計方法
　4.5　綜合分析模型的設計方法
第5章　投資決策模型
　5.1　投資決策模型概述
　5.2　投資決策指標及其函數(shù)分析
　5.3　投資決策相關函數(shù)——折舊函數(shù)分析
　5.4　固定資產更新決策模型設計
　5.5　投資風險分析模型設計
　5.6　投資項目決策模型與案例分析
第6章　運營資本最優(yōu)規(guī)劃管理模型
　6.1　運營資本最優(yōu)規(guī)劃管理概述
　6.2　運營資本最優(yōu)決策的理論基礎——線性規(guī)劃的理論
　6.3　最優(yōu)決策分析工具——“規(guī)劃求解”工具
　6.4　最優(yōu)訂貨批量決策模型設計與分析
　6.5　企業(yè)集團營運決策模型與案例分析
第7章　籌資分析與決策模型
　7.1　籌資分析與決策模型概述
　7.2　現(xiàn)金流量的時間價值及函數(shù)
　7.3　長期借款籌資雙變量分析模型設計
　7.4　租賃籌資模型設計
　7.5　租賃籌資與借款籌資方案比較分析模型的設計
　7.6　籌資相關函數(shù)
第8章　銷售與利潤管理模型
　8.1　銷售與利潤管理模型概述
　8.2　銷售流向分析模型的建立
8.3　銷售業(yè)績分析模型的建立
　8.4　銷售預測模型設計
　8.5　利潤管理——本量利分析模型設計
　8.6　利潤管理綜合模型與案例分析
第9章　財務計劃模型
第10章　計算機財務管理系統(tǒng)的建立