本課題的主要研究成果概述如下:第一,在存貨數(shù)據處理上,基于樣本來自于總體并且能夠代表總體的觀點,我們對大樣本量的季度調查數(shù)據沒有進行再抽樣處理,而是做了分類匯總統(tǒng)計。在計算方法上,我們采用了國外現(xiàn)行常用的算法,并從最優(yōu)樣本量分配方法、賦權方法以及季節(jié)調整方法三個角度展開了相關的理論研究和探索,最終在現(xiàn)有數(shù)據的基礎上開發(fā)出了基于VB.NET的存貨指數(shù)管理與計算系統(tǒng)。第二,在實證分析方面,我們將計算出的存貨指數(shù)主要同中國GDP及固定資產投資做了相關分析,并對美國的存貨指數(shù)和股票價格指數(shù)做了深入對照分析,在經過時間序列分析及預測分析的基礎上,初步得出存貨指數(shù)能夠較為敏感地反映經濟波動并先行于經濟變動的結論。第三,在理論研究方面,我們主要從宏觀層面存貨順周期的理論解釋、存貨投資的宏觀影響與國家儲備,微觀層面企業(yè)的存貨管理優(yōu)化控制等角度展開研究,得出了我們的研究結論。第四,在一些發(fā)達國家,存貨指數(shù)是PMI中的一個構成指數(shù),PMl對GDP具有很好的預測和解釋作用。通過對PMI的進一步分析,進一步明確PMI和存貨指數(shù)在經濟中的作用,為存貨指數(shù)的應用提供迸一步的支持。