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內(nèi)容簡介

　　本書從國內(nèi)外關(guān)于銀行資產(chǎn)負債管理、保險及養(yǎng)老金計劃、長期金融計劃問題和多階段金融資產(chǎn)配置幾個方面對資產(chǎn)負債管理的研究進行了歸納總結(jié)，針對多階段資產(chǎn)負債管理問題中的情景生成和隨機規(guī)劃的應(yīng)用進行了論述。在我國的經(jīng)濟背景下，在對投資者所面臨的未來各種資產(chǎn)收益、負債及現(xiàn)金流等不確定性經(jīng)濟因素情景生成基礎(chǔ)上，應(yīng)用數(shù)學規(guī)劃等方法建立以投資者期望財富或成本為目標函數(shù)，以投資者的交易環(huán)境為約束條件，若干資產(chǎn)、負債等為決策變量的多階段資產(chǎn)負債管理模型。其中包括適用于不同投資者的多階段資產(chǎn)負債管理模型；不確定參數(shù)的情景生成模型；基于安全增長策略多階段投資組合模型。結(jié)合國內(nèi)具有負債特征金融投資機構(gòu)的實際，研究了不確定環(huán)境下整合投資策略和負債策略的多階段資產(chǎn)負債管理問題。本書強調(diào)理論與實踐相結(jié)合，可為這一領(lǐng)域的研究者、投資者提供理論和實踐的支持。

作者簡介

暫缺《不確定條件下多階段資產(chǎn)負債管理模型》作者簡介

圖書目錄

第1章緒論
第2章資產(chǎn)負債管理綜述
　2.1 銀行資產(chǎn)負債管理
　2.2 保險和養(yǎng)老金計劃
　2.3 長期金融計劃問題
　2.4 多階段金融資產(chǎn)配置
　2.5 情景生成
　2.6 國內(nèi)的研究
　2.7 隨機規(guī)劃方法
第3章多階段資產(chǎn)負債管理模型
　3.1 資產(chǎn)負債管理模型
　3.2 情景生成
　3.3 隨機規(guī)劃模型
第4章養(yǎng)老金資產(chǎn)負債管理多階段隨機規(guī)劃模型
　4.1 國內(nèi)養(yǎng)老金管理現(xiàn)狀及養(yǎng)老金管理者的目標
　4.2 養(yǎng)老金資產(chǎn)負債管理多階段隨機規(guī)劃模型
　4.3 資產(chǎn)負債管理多階段模型在省級養(yǎng)老金問題中的應(yīng)用
第5章銀行資產(chǎn)負債管理多階段隨機規(guī)劃模型
　5.1 傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)負債管理
　5.2 帶有簡單補償?shù)你y行資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型
　5.3 銀行資產(chǎn)負債管理隨機規(guī)劃模型的應(yīng)用
第6章多階段金融資產(chǎn)配置模型
　6.1 國內(nèi)投資基金中使用的資產(chǎn)配置策略
　6.2 基于VaR多階段金融資產(chǎn)配置模型
　6.3 基于VaR多階段資產(chǎn)配置模型在投資基金中的應(yīng)用
第7章個人投資者資產(chǎn)配置多階段隨機規(guī)劃模型
　7.1 個人投資者資產(chǎn)配置
　7.2 個人投資者消費—投資決策模型
　7.3 個人投資者多階段資產(chǎn)配置隨機規(guī)劃模型
第8章基于安全增長策略的多階段資產(chǎn)配置模型
　8.1 安全增長策略
　8.2 基于安全增長策略的資產(chǎn)配置模型
　8.3 基于安全增長策略的資產(chǎn)配置模型的應(yīng)用
第9章多階段金融投資決策情景生成
　9.1 情景生成
　9.2 情景分層隨機提取
　9.3 單經(jīng)濟指標情景生成方法的應(yīng)用——滬深300指數(shù)預測
　9.4 多經(jīng)濟指標情景生成方法的應(yīng)用——基金的多階段金融資產(chǎn)配置
參考文獻