理財(cái)投資策劃

第一章 投資組合理論
第一節(jié) 投資組合理論的基本含義
一、投資組合理論的定義與研究目的
二、金融資產(chǎn)投資的收益與收益率
三、金融資產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)及其種類(lèi)
四、金融理財(cái)投資組合的操作程序　
　第二節(jié) 均值方差模型
　一、投資組合的收益、方差和協(xié)方差
　二、有效邊界的確定
　三、效用分析與最優(yōu)投資組合
　四、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸的擴(kuò)展模型
　第三節(jié) 單指數(shù)模型與多指數(shù)模型
　 一、單指數(shù)模型的基本結(jié)構(gòu)
　二、單指數(shù)模型的參數(shù)估計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)的分散化
　三、多指數(shù)模型的內(nèi)涵與種類(lèi)
　第四節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
　 一、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件
　二、資本市場(chǎng)線
　三、證券市場(chǎng)線
　四、異質(zhì)預(yù)期
　五、證券特征線
　第五節(jié) 資本資產(chǎn)套利模型
　 一、套利定價(jià)的基本含義
　二、套利定價(jià)模型的種類(lèi)
　三、套利定價(jià)模型的資本資產(chǎn)定價(jià)模型的比較
　四、三因素模型
第二章 其他投資理論
　第一節(jié) 有效市場(chǎng)假說(shuō)
　 一、有效市場(chǎng)假說(shuō)的基本含義
　二、有效市場(chǎng)假說(shuō)的具體形式
　三、有效市場(chǎng)假說(shuō)的實(shí)證檢驗(yàn)
　第二節(jié) 行為金融理論
　 一、行為金融理論的產(chǎn)生背景
　二、行為金融理論的主要觀點(diǎn)
　第三節(jié) 分形市場(chǎng)假說(shuō)
　 一、分形市場(chǎng)假說(shuō)的基本內(nèi)容與實(shí)證檢驗(yàn)
　二、分形市場(chǎng)假說(shuō)與有效市場(chǎng)假說(shuō)的區(qū)別
　三、分形市場(chǎng)假說(shuō)對(duì)理財(cái)投資的啟示
　四、分形市場(chǎng)假說(shuō)的理論延伸
第三章 股票投資組合策劃
　第一節(jié) 股票概述
　 一、股票的定義與特點(diǎn)
　二、普通股
　三、優(yōu)先股
　四、我國(guó)對(duì)股票的分類(lèi)
　第二節(jié) 股票投資風(fēng)險(xiǎn)與股票定價(jià)
　 一、股票價(jià)值的不同體現(xiàn)
　二、影響股票價(jià)格變動(dòng)的因素
　三、股票投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量方法
　四、股票定價(jià)
　第三節(jié) 股票投資價(jià)值的基本分析
　一、公司基本情況分析
　二、公司財(cái)務(wù)狀況分析
　三、行業(yè)與宏觀分析
　第四節(jié) 股票投資價(jià)值的技術(shù)分析
　 一、技術(shù)分析的基本含義
　二、K線分析
　三、價(jià)格指標(biāo)分析
　四、成交量指標(biāo)分析
　五、心理指標(biāo)分析
　第五節(jié) 股票投資理論
　 一、江恩理論
　二、波浪理論
　三、道式理論
　四、隨機(jī)漫步理論
第四章 債券投資組合策劃
　第一節(jié) 債券概述
　 一、債券常識(shí)
　二、政府債券
　三、公司債券
　四、國(guó)際債券
　第二節(jié) 債券的收益與風(fēng)險(xiǎn)
　 一、債券的收益率
　二、債券的投資風(fēng)險(xiǎn)與信用評(píng)級(jí)
　三、債券定價(jià)
　第三節(jié) 債券的久期與凸性
　 一、債券的收益率曲線
　二、債券的久期
　三、債券的凸性
　第四節(jié) 債券組合投資策略
　 一、被動(dòng)型組合投資策略
　二、主動(dòng)型組合投資策略
　三、被動(dòng)型與主動(dòng)型組合投資策略的比較
　第五節(jié) 我國(guó)債券市場(chǎng)的交易規(guī)則
　 一、我國(guó)債券的種類(lèi)
　二、我國(guó)證券交易所債券的交易規(guī)則
　三、我國(guó)柜臺(tái)市場(chǎng)債券的交易規(guī)則
　四、我國(guó)債券的回購(gòu)與轉(zhuǎn)托管
第五章 存款與基金的投資組合策劃
　第一節(jié) 儲(chǔ)蓄存款的組合策劃
　 一、我國(guó)儲(chǔ)蓄存款的基本原則與計(jì)息方法
　二、我國(guó)儲(chǔ)蓄存款的常見(jiàn)類(lèi)型
　三、我國(guó)儲(chǔ)蓄存款的利率結(jié)構(gòu)與理財(cái)策略
　第二節(jié) 人民幣理財(cái)產(chǎn)品的組合策劃
　 一、人民幣理財(cái)產(chǎn)品的定義與種類(lèi)
　二、人民幣理財(cái)產(chǎn)品在我國(guó)的主要投資對(duì)象
　三、人民幣理財(cái)產(chǎn)品的組合投資策略
　第三節(jié) 外匯理財(cái)產(chǎn)品的組合策劃
　 一、個(gè)人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)
　二、個(gè)人外匯期權(quán)買(mǎi)賣(mài)　
　 三、個(gè)人外匯結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)
　 四、外匯理財(cái)產(chǎn)品的組合投資策略
　第四節(jié) 投資基金的組合策劃
　 一、投資基金的定義與發(fā)展歷史
　二、投資基金的類(lèi)型
　三、投資基金的運(yùn)作程序
　四、投資基金的風(fēng)險(xiǎn)控制
　五、投資基金的組合策略
第六章 其他金融產(chǎn)品的投資組合策劃
　第一節(jié) 信托產(chǎn)品投資策劃
　 一、信托概述
　二、信托公司集合資金信托計(jì)劃管理
　三、信托公司受托境外理財(cái)業(yè)務(wù)管理
　四、我國(guó)信托產(chǎn)品的資金運(yùn)用方式
　第二節(jié) 衍生金融產(chǎn)品投資策劃
　 一、衍生金融產(chǎn)品概述
　二、金融期貨投資策劃
　三、金融期權(quán)投資策劃
　四、金融遠(yuǎn)期和互換投資策劃
　第三節(jié) 黃金產(chǎn)品投資策劃
　 一、黃金產(chǎn)品概述
　二、影響黃金價(jià)格的主要因素
　三、黃金投資在我國(guó)的發(fā)展
第七章 組合投資管理實(shí)務(wù)
　第一節(jié) 客戶情況分析
　 一、客戶基本情況調(diào)查
　二、客戶投資類(lèi)型問(wèn)卷分析
　三、客戶財(cái)務(wù)狀況分析
　四、客戶家庭生命周期分析
　第二節(jié) 組合投資策略分析
　 一、組合投資的經(jīng)典經(jīng)驗(yàn)
　二、組合投資的資金分配技巧
　三、組合投資的常用方法
　第三節(jié) 組合投資案例分析
　 一、股票型基金組合投資案例
　二、動(dòng)態(tài)策略基金組合投資案例
　三、資源優(yōu)選型基金組合投資案例
　四、指數(shù)型基金組合投資案例
　五、混合型基金組合投資案例
主要參考文獻(xiàn)