用友ERP-U8.72財務軟件實務操作

第1章 用友ERP應用前期準備工作 1
1.1 會計電算化基礎(chǔ)準備工作 2
1.1.1 崗位設(shè)置 2
1.1.2 資料的收集和整理 3
1.2 SQL Seruer 2008數(shù)據(jù)庫的安裝 4
1.3 用友ERP-U8.72軟件的安裝 11
1.4 實驗材料 13
1.5 本章小結(jié) 14
1.6 本章習題 14
第2章 系統(tǒng)管理及基礎(chǔ)設(shè)置 15
2.1 系統(tǒng)管理 16
2.1.1 啟動系統(tǒng)管理 16
2.1.2 建立操作員 17
2.1.3 建立賬套 18
2.1.4 設(shè)置權(quán)限 21
2.1.5 其他相關(guān)功能介紹 23
2.1.6 系統(tǒng)安全管理與賬套的備份、引用 24
2.2 基礎(chǔ)設(shè)置 25
2.2.1 設(shè)置部門檔案 25
2.2.2 設(shè)置人員類別 27
2.2.3 設(shè)置人員檔案 27
2.2.4 設(shè)置分類體系 29
2.2.5 設(shè)置計量單位 30
2.2.6 設(shè)置付款條件 33
2.2.7 設(shè)置客戶、供應商檔案 34
2.2.8 設(shè)置存貨檔案 36
2.2.9 設(shè)置結(jié)算方式 38
2.2.10 設(shè)置外幣及匯率 39
2.2.11 設(shè)置本單位開戶銀行 40
2.2.12 設(shè)置會計科目 41
2.2.13 指定科目 44
2.2.14 設(shè)置憑證類別 45
2.2.15 設(shè)置項目檔案 46
2.3 本章小結(jié) 49
2.4 本章習題 49
第3章 核算管理系統(tǒng)設(shè)置 50
3.1 總賬核算系統(tǒng)的設(shè)置 51
3.1.1 設(shè)置總賬系統(tǒng)選項 51
3.1.2 輸入期初余額 53
3.2 應收應付款管理系統(tǒng)的設(shè)置 56
3.2.1 設(shè)置業(yè)務控制選項 56
3.2.2 進行初始設(shè)置 62
3.2.3 輸入期初余額 64
3.2.4 與總賬系統(tǒng)對賬 66
3.3 薪資管理系統(tǒng)的設(shè)置 67
3.3.1 設(shè)置業(yè)務控制選項 68
3.3.2 設(shè)置人員檔案 70
3.3.3 設(shè)置工資項目 71
3.4 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的設(shè)置 74
3.4.1 設(shè)置業(yè)務控制選項 75
3.4.2 設(shè)置固定資產(chǎn)類別 78
3.4.3 設(shè)置部門對應折舊科目 79
3.4.4 設(shè)置增減方式 81
3.4.5 錄入原始卡片 83
3.4.6 與總賬系統(tǒng)對賬 86
3.5 本章小結(jié) 87
3.6 本章習題 87
第4章 總賬系統(tǒng)的日常應用 88
4.1 憑證處理工作 89
4.1.1 憑證填制、修改與審核 89
4.1.2 憑證作廢與整理 108
4.1.3 憑證管理 112
4.2 記賬工作 114
4.2.1 記賬 114
4.2.2 取消記賬 116
4.3 賬簿管理工作 117
4.3.1 總賬和余額表的管理 118
4.3.2 明細賬管理 121
4.3.3 部門輔助賬管理 125
4.3.4 個人往來輔助賬管理 128
4.3.5 項目輔助賬管理 130
4.4 出納管理工作 131
4.4.1 日記賬查詢 131
4.4.2 資金日報查詢 133
4.5 本章小結(jié) 134
4.6 本章習題 134
第5章 業(yè)務管理系統(tǒng)的日常應用 135
5.1 應收應付款業(yè)務日常處理 136
5.1.1 往來業(yè)務發(fā)生的單據(jù)處理 136
5.1.2 往來業(yè)務結(jié)算的單據(jù)處理 138
5.1.3 票據(jù)管理 141
5.1.4 制單處理 143
5.1.5 壞賬處理 145
5.1.6 轉(zhuǎn)賬處理 148
5.2 薪資核算業(yè)務日常處理 149
5.2.1 人員變動調(diào)整 149
5.2.2 工資變動 151
5.2.3 個人所得稅計算 152
5.2.4 工資發(fā)放 154
5.2.5 憑證處理 155
5.3 固定資產(chǎn)核算業(yè)務日常處理 157
5.3.1 固定資產(chǎn)增加核算 157
5.3.2 固定資產(chǎn)折舊核算 159
5.3.3 固定資產(chǎn)減少核算 161
5.3.4 固定資產(chǎn)其他變動核算 164
5.4 本章小結(jié) 166
5.5 本章習題 166
第6章 期末處理 167
6.1 應收應付款管理系統(tǒng)期末處理 168
6.1.1 賬表查詢和分析 168
6.1.2 計提壞賬準備 169
6.1.3 應收應付款系統(tǒng)結(jié)賬 170
6.2 薪資管理系統(tǒng)期末處理 171
6.2.1 工資分攤類型設(shè)置 171
6.2.2 工資分攤及費用計提 174
6.2.3 薪資管理系統(tǒng)結(jié)賬 177
6.3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末處理 178
6.3.1 與賬務系統(tǒng)對賬 178
6.3.2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)結(jié)賬 179
6.4 出納業(yè)務期末處理 181
6.4.1 期初未達賬項的錄入 181
6.4.2 銀行對賬單的錄入 183
6.4.3 銀行對賬 185
6.4.4 余額調(diào)節(jié)表的查詢 186
6.5 總賬系統(tǒng)期末處理 187
6.5.1 自動轉(zhuǎn)賬定義 187
6.5.2 轉(zhuǎn)賬生成 191
6.5.3 期末對賬與試算平衡 194
6.5.4 總賬系統(tǒng)結(jié)賬 195
6.6 本章小結(jié) 196
6.7 本章習題 196
第7章 UFO報表管理 197
7.1 UFO會計報表管理系統(tǒng)概述 198
7.1.1 UFO會計報表管理系統(tǒng)基本功能 198
7.1.2 UFO會計報表管理系統(tǒng)基本操作流程 198
7.1.3 UFO會計報表管理系統(tǒng)基本概念 199
7.2 利用UFO會計報表管理系統(tǒng)編制會計報表 201
7.2.1 創(chuàng)建新表 201
7.2.2 設(shè)計報表格式 202
7.2.3 編輯報表公式 207
7.2.4 應用會計報表模板 211
7.3 會計報表日常管理 213
7.3.1 生成報表 213
7.3.2 表頁管理 215
7.3.3 報表數(shù)據(jù)匯總 218
7.4 本章小結(jié) 221
7.5 本章習題 221
附錄A 實務材料 222
附錄B 習題答案 244