SPSS統(tǒng)計(jì)分析與綜合應(yīng)用

定　價(jià)：￥32.00

作　者：	王周偉，朱敏編著
出版社：	上海交通大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	行業(yè)軟件及應(yīng)用

購(gòu)買這本書可以去

ISBN：	9787313078193	出版時(shí)間：	2012-01-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁(yè)數(shù)：	239	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　SPSS是國(guó)際通用的專業(yè)統(tǒng)計(jì)分析軟件，熟練運(yùn)用SPSS軟件的核心功能和分析方法，將會(huì)使管理統(tǒng)計(jì)工作更為專業(yè)高效。《“十二五”經(jīng)濟(jì)管理類實(shí)驗(yàn)教學(xué)系列規(guī)劃教材：SPSS統(tǒng)計(jì)分析與綜合應(yīng)用》注重嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)理統(tǒng)計(jì)邏輯演繹，圍繞研究目的的完整實(shí)現(xiàn)與問(wèn)題的系統(tǒng)解決，重點(diǎn)介紹統(tǒng)計(jì)分析的方案設(shè)計(jì)與方法選用及其SPSS實(shí)現(xiàn)，以準(zhǔn)確、合理地利用統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果解釋現(xiàn)象?！丁笆濉苯?jīng)濟(jì)管理類實(shí)驗(yàn)教學(xué)系列規(guī)劃教材：SPSS統(tǒng)計(jì)分析與綜合應(yīng)用》以給綜合性問(wèn)題提出系統(tǒng)性統(tǒng)計(jì)分析解決方案為導(dǎo)向，以實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目形式編排，可以作為統(tǒng)計(jì)分析技能培養(yǎng)的綜合性實(shí)驗(yàn)教學(xué)與理論學(xué)習(xí)教材，也可以作為統(tǒng)計(jì)技能提升書籍，供從事統(tǒng)計(jì)分析和決策的業(yè)界人士使用閱讀。

作者簡(jiǎn)介

　　王周偉，金融學(xué)專業(yè)博士，副教授，碩士生導(dǎo)師?，F(xiàn)就職于上海師范大學(xué)金融學(xué)院，主要講授“金融風(fēng)險(xiǎn)管理”、“投資組合管理”、“統(tǒng)計(jì)學(xué)”、“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”等。主要研究領(lǐng)域?yàn)椋航鹑陲L(fēng)險(xiǎn)管理、金融統(tǒng)計(jì)與計(jì)量分析等，合作編寫有《金融學(xué)概論》《風(fēng)險(xiǎn)管理》、《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算與建模》、《投資組合管理》、《SPSS統(tǒng)計(jì)分析與綜合應(yīng)用》等。先后在CSSCI來(lái)源期刊上已發(fā)表相關(guān)領(lǐng)域文章近20篇，主持并參與多項(xiàng)省部級(jí)科研項(xiàng)目。朱敏，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，副教授，碩士生導(dǎo)師，中國(guó)交叉科學(xué)學(xué)會(huì)金融量化分析與計(jì)算專業(yè)委員會(huì)委員?，F(xiàn)就職于上海師范大學(xué)金融學(xué)院，主要教授“金融時(shí)間序列分析”、“SAS編程與金融數(shù)據(jù)處理”、“信用風(fēng)險(xiǎn)管理”等課程。主要研究領(lǐng)域?yàn)樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)管理。在CSSCI核心期刊發(fā)表論文10多篇，曾出版合著《基金投資一從入門到精通》，以及合作編寫《金融學(xué)概論》、《風(fēng)險(xiǎn)管理》、《信用風(fēng)險(xiǎn)管理》等專業(yè)教材。主持并參與多項(xiàng)省部級(jí)科研項(xiàng)目。

圖書目錄

實(shí)驗(yàn)1樣本均值的描述統(tǒng)計(jì)與分布擬合
　1.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　1.2　實(shí)驗(yàn)原理
　　1.2.1　數(shù)據(jù)收集
　　1.2.2　描述統(tǒng)計(jì)
　　1.2.3　數(shù)據(jù)分組
　　1.2.4　P—P圖與Q—Q圖
　　1.2.5　卡方檢驗(yàn)
　　1.2.6　K—S檢驗(yàn)
　1.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　　1.3.1　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
　　1.3.2　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
　1.4　實(shí)驗(yàn)操作與結(jié)果分析
　　1.4.1　生成正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)
　　1.4.2　先周期抽樣、后兩次隨機(jī)抽樣
　　1.4.3　計(jì)算樣本均值
　　1.4.4　做樣本均值與基準(zhǔn)正態(tài)隨機(jī)數(shù)的頻率折線圖
　　1.4.5　利用Excel繪制Q—Q圖
　　1.4.6　利用SPSS繪制P—P圖、Q—Q圖
　　1.4.7　分布擬合的Excel卡方檢驗(yàn)
　　1.4.8　分布擬合的SPSS卡方檢驗(yàn)
　　1.4.9　K—S檢驗(yàn)的Excel實(shí)現(xiàn)
　　1.4.10　K—S檢驗(yàn)的SPSS實(shí)現(xiàn)
實(shí)驗(yàn)2　家庭信息數(shù)據(jù)的分類匯總與透視分析
　2.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　2.2　實(shí)驗(yàn)原理
　2.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　2.4　操作步驟與結(jié)果
　　2.4.1　分類匯總
　　2.4.2　透視分析
實(shí)驗(yàn)3　投資策略收益差異性的假設(shè)檢驗(yàn)
　3.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　3.2　實(shí)驗(yàn)原理
　3.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　3.4　操作步驟與結(jié)果
　　3.4.1　探索分析
　　3.4.2　兩獨(dú)立小樣本均值之差的t檢驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)4　投資策略與投資風(fēng)格對(duì)投資收益率影響的方差分析
　4.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　4.2　實(shí)驗(yàn)原理
　4.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　4.4　操作步驟與結(jié)果
實(shí)驗(yàn)5　不良貸款影響因素的回歸分析與預(yù)測(cè)
　5.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　5.2　實(shí)驗(yàn)原理
　5.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　5.4　操作步驟與結(jié)果
實(shí)驗(yàn)6　時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的描述、分解與預(yù)測(cè)
　6.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　6.2　實(shí)驗(yàn)原理
　　6.2.1　時(shí)間序列的描述統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系
　　6.2.2　時(shí)間序列成分的判斷
　　6.2.3　時(shí)間序列的分解預(yù)測(cè)
　　6.2.4　時(shí)間序列的ARIMA模型預(yù)測(cè)
　　6.2.5　時(shí)間序列的季節(jié)性多元回歸模型預(yù)測(cè)
　6.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　6.4　操作步驟與結(jié)果
　　6.4.1　時(shí)間序列數(shù)據(jù)的描述統(tǒng)計(jì)
　　6.4.2　時(shí)間序列數(shù)據(jù)的時(shí)間定義
　　6.4.3　時(shí)間序列成分的判斷
　　6.4.4　先季節(jié)調(diào)整再趨勢(shì)擬合
　　6.4.5　時(shí)間序列預(yù)測(cè)值的計(jì)算
　　6.4.6　ARIMA模型預(yù)測(cè)
　　6.4.7　季節(jié)多元回歸模型預(yù)測(cè)
實(shí)驗(yàn)7　跨國(guó)企業(yè)與本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的策略選擇
　7.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　7.2　實(shí)驗(yàn)原理
　7.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
　7.4　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
　7.5　操作步驟與結(jié)果
　　7.5.1　數(shù)據(jù)的讀取和整理
　　7.5.2　聚類分析與企業(yè)類別研究
　　7.5.3　企業(yè)分類的可靠性驗(yàn)證
　　7.5.4　產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)的時(shí)間變化特征研究
實(shí)驗(yàn)8　股票貝塔系數(shù)的計(jì)算
　8.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　8.2　實(shí)驗(yàn)原理
　8.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
　8.4　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
　8.5　操作步驟與結(jié)果
　　8.5.1　數(shù)據(jù)的讀取
　　8.5.2　收益率的計(jì)算
　　8.5.3　數(shù)據(jù)的合并
　　8.5.4　風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的計(jì)算
　　8.5.5　計(jì)算口系數(shù)
實(shí)驗(yàn)9　財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)市盈率解釋能力的研究
　9.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　9.2　實(shí)驗(yàn)原理
　9.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
　9.4　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
　9.5　操作步驟與結(jié)果
　　9.5.1　季度數(shù)據(jù)的計(jì)算
　　9.5.2　數(shù)據(jù)合并
　　9.5.3　市盈率與財(cái)務(wù)指標(biāo)的回歸分析
　　9.5.4　多重共線性的解決方法
　　9.5.5　運(yùn)用逐步回歸方法進(jìn)行回歸分析
　　9.5.6　利用因子分析對(duì)解釋變量降雛
　　9.5.7　析出因子的回歸分析
實(shí)驗(yàn)10　認(rèn)購(gòu)權(quán)證的行權(quán)對(duì)標(biāo)的股票股價(jià)的影響
　10.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　10.2　實(shí)驗(yàn)原理
　10.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
　10.4　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
　10.5　操作步驟與結(jié)果
　　10.5.1　數(shù)據(jù)的梳理
　　10.5.2　缺失數(shù)據(jù)處理
　　10.5.3　形成期與檢驗(yàn)期的分離　
　　10.5.4　收益率理論模型的構(gòu)建
　　10.5.5　不同股票檢驗(yàn)期數(shù)據(jù)的合并
　　10.5.6　檢驗(yàn)期數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)置
　　10.5.7　超額收益率的￡檢驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)11　投資理財(cái)行為的問(wèn)卷調(diào)查與分析
　11.1　實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />　11.2　實(shí)驗(yàn)原理
　11.3　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與內(nèi)容
　　11.3.1　調(diào)查問(wèn)卷
　　11.3.2　實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
　　11.3.3　實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
　11.4　統(tǒng)計(jì)操作與結(jié)果分析
　　11.4.1　必要樣本量的計(jì)算
　　11.4.2　調(diào)查結(jié)果編碼
　　11.4.3　投資理財(cái)態(tài)度的信度分析
　　11.4.4　不同學(xué)歷投資者理財(cái)行為的分類匯總分析
　　11.4.5　調(diào)查結(jié)果的頻數(shù)分析與描述統(tǒng)計(jì)　
　　11.4.6　性別對(duì)投資金額影響的假設(shè)檢驗(yàn)
　　11.4.7　學(xué)歷對(duì)理財(cái)產(chǎn)品選擇影響的列聯(lián)分析
　　11.4.8　理財(cái)?shù)攸c(diǎn)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品選擇影響的對(duì)應(yīng)分析
　　11.4.9　五個(gè)理財(cái)態(tài)度對(duì)理財(cái)產(chǎn)品選擇影響的多元對(duì)應(yīng)分析
　　11.4.10　理財(cái)產(chǎn)品類別選擇對(duì)理財(cái)金額影響的方差分析
　　11.4.11　理財(cái)金額的多因素方差分析
　　11.4.12　理財(cái)產(chǎn)品對(duì)理財(cái)金額影響的二元變量相關(guān)分析
　　11.4.13　年齡、理財(cái)?shù)攸c(diǎn)、理財(cái)產(chǎn)品與理財(cái)金額之間的偏相關(guān)分析
　　11.4.14　理財(cái)金額對(duì)理財(cái)態(tài)度的多元回歸分析
　11.5　調(diào)研報(bào)告寫作
參考文獻(xiàn)