Excel高效財務(wù)管理應(yīng)用之道（修訂版）

第1篇  不可忽視的基礎(chǔ)工作
  第1章  EXCEL公式和函數(shù)及其靈活使用
    1.1 公式基礎(chǔ)知識
      1.1.1 Excel公式的構(gòu)成
      1.1.2 公式的運算符
      1.1.3 引用單元格的方式
      1.1.4 快速復制公式
      1.1.5 將公式轉(zhuǎn)換為數(shù)值
      1.1.6 顯示、隱藏和保護公式
    1.2 公式的高級應(yīng)用
      1.2.1 在公式中使用表達式
      1.2.2 在公式中使用名稱
      1.2.3 數(shù)組公式及其應(yīng)用
      1.2.4 快速準確創(chuàng)建復雜的計算公式
    1.3 常用函數(shù)及其應(yīng)用
      1.3.1 快速輸入嵌套函數(shù)的方法
      1.3.2 數(shù)據(jù)的邏輯判斷與處理
      1.3.3 處理日期數(shù)據(jù)
      1.3.4 處理文本數(shù)據(jù)
      1.3.5 數(shù)據(jù)計數(shù)統(tǒng)計
      1.3.6 數(shù)據(jù)求和匯總
      1.3.7 數(shù)據(jù)查找與匯總
      1.3.8 處理計算誤差
  第2章  財務(wù)數(shù)據(jù)的篩選與分類匯總分析
    2.1 使用篩選工具分析財務(wù)數(shù)據(jù)
      2.1.1 從普通日記賬中自動篩選現(xiàn)金日記賬
      2.1.2 對有合并單元格標題的付款明細表建立自動篩選
      2.1.3 利用自定義篩選方式篩選部分付款記錄
      2.1.4 利用高級篩選功能篩選銷售數(shù)據(jù)
    2.2 使用排序功能處理財務(wù)數(shù)據(jù)
      2.2.1 收款明細表的排序分析
      2.2.2 收款明細表的自定義排序
      2.2.3 利用排序功能快速制作工資條
    2.3 財務(wù)數(shù)據(jù)的分類匯總分析
      2.3.1 銷售數(shù)據(jù)的單級分類匯總分析
      2.3.2 銷售數(shù)據(jù)的多級分類匯總分析
      2.3.3 銷售數(shù)據(jù)的嵌套分類匯總分析
      2.3.4 復制與刪除分類匯總結(jié)果
    2.4 財務(wù)數(shù)據(jù)表格的分級顯示
      2.4.1 自動創(chuàng)建分級顯示的銷售數(shù)據(jù)表
      2.4.2 通過組合方式創(chuàng)建分級顯示的銷售數(shù)據(jù)表
      2.4.3 清除分級顯示
  第3章  快速匯總財務(wù)數(shù)據(jù)
    3.1 使用函數(shù)匯總財務(wù)數(shù)據(jù)
      3.1.1 使用函數(shù)匯總個數(shù)不定的工作表中的財務(wù)數(shù)據(jù)
      3.1.2 使用函數(shù)匯總幾個有關(guān)聯(lián)的工作表中的工資數(shù)據(jù)
    3.2 使用合并計算工具匯總稅費數(shù)據(jù)
    3.3 使用數(shù)據(jù)透視表匯總財務(wù)數(shù)據(jù)
      3.3.1 Excel 2003制作和使用數(shù)據(jù)透視表的基本方法
      3.3.2 Excel 2007制作和編輯數(shù)據(jù)透視表的基本方法
      3.3.3 使用數(shù)據(jù)透視表多角度分析財務(wù)數(shù)據(jù)
      3.3.4 使用多重合并計算數(shù)據(jù)區(qū)域的數(shù)據(jù)透視表匯總銷售數(shù)據(jù)
    3.4 使用導入數(shù)據(jù)+SQL語言方法匯總財務(wù)數(shù)據(jù)
      3.4.1 Excel 2003的操作方法
      3.4.2 Excel 2007的操作方法
    3.5 使用MICROSOFT QUERY工具導入和匯總財務(wù)數(shù)據(jù)
      3.5.1 Microsoft Query工具的使用方法
      3.5.2 獲取其他工作表中符合條件的財務(wù)數(shù)據(jù)
      3.5.3 獲取文本文件的財務(wù)數(shù)據(jù)
      3.5.4 獲取Access數(shù)據(jù)庫中的財務(wù)數(shù)據(jù)
      3.5.5 利用Microsoft Query工具匯總財務(wù)數(shù)據(jù)
  第4章  財務(wù)數(shù)據(jù)的規(guī)范與整理
    4.1 規(guī)范與整理日期和時間數(shù)據(jù)
      4.1.1 Excel對日期和時間的處理方式
      4.1.2 輸入日期和時間的正確方法
      4.1.3 判斷單元格中的數(shù)據(jù)是否為日期或時間
      4.1.4 查找非法日期
      4.1.5 批量修改非法日期
      4.1.6 特殊情況下的非法日期修改問題
    4.2 文本型數(shù)字與純數(shù)字的轉(zhuǎn)換與統(tǒng)一處理
      4.2.1 將純數(shù)字轉(zhuǎn)換為文本型數(shù)字
      4.2.2 將文本型數(shù)字轉(zhuǎn)換為純數(shù)字
      4.2.3 特殊情況下的數(shù)字與文本轉(zhuǎn)換
      4.2.4 刪除數(shù)字中的特殊字符
    4.3 數(shù)據(jù)分列
      4.3.1 利用分列工具的基本方法
      4.3.2 利用函數(shù)分列數(shù)據(jù)
      4.3.3 拆分金額數(shù)字
    4.4 填充數(shù)據(jù)
      4.4.1 填充數(shù)據(jù)表中的所有空單元格
      4.4.2 將空單元格填充為其上方緊鄰單元格的數(shù)據(jù)
      4.4.3 取消合并單元格并填充數(shù)據(jù)
    4.5 刪除數(shù)據(jù)表中的空行和空列
      4.5.1 利用排序法快速刪除所有空行
      4.5.2 利用自動篩選法快速刪除所有空行
      4.5.3 利用定位法快速刪除所有空行
      4.5.4 刪除數(shù)據(jù)區(qū)域內(nèi)的所有空列
      4.5.5 數(shù)據(jù)整理綜合練習
    4.6 處理重復數(shù)據(jù)
      4.6.1 從單列數(shù)據(jù)中找出重復的數(shù)據(jù)并以特殊顏色標示
      4.6.2 從多列數(shù)據(jù)中找出重復的數(shù)據(jù)并以特殊顏色標示
      4.6.3 從有重復數(shù)據(jù)的區(qū)域中整理出沒有重復數(shù)據(jù)的清單
    4.7 對比分析兩個表格中的數(shù)據(jù)
      4.7.1 從兩列數(shù)據(jù)中找出重復的數(shù)據(jù)并以特殊顏色標示
      4.7.2 從兩列有重復的數(shù)據(jù)表中整理出沒有重復記錄的數(shù)據(jù)清單
      4.7.3 對比分析兩個表格中的數(shù)據(jù)
    4.8 對單元格區(qū)域的數(shù)據(jù)進行相同的運算修改
      4.8.1 對連續(xù)的單元格區(qū)域數(shù)據(jù)進行相同的運算修改
      4.8.2 對不連續(xù)的單元格區(qū)域數(shù)據(jù)進行相同的運算修改
    4.9 利用宏和VBA高效整理數(shù)據(jù)
      4.9.1 錄制宏
      4.9.2 編輯加工宏
      4.9.3 運行宏
  第5章  財務(wù)表格的設(shè)計與美化
    5.1 設(shè)計財務(wù)表格常用工具的靈活運用
      5.1.1 使用數(shù)據(jù)有效性高效輸入數(shù)據(jù)
      5.1.2 靈活運用條件格式美化財務(wù)表格
    5.2 設(shè)計和使用財務(wù)表格的實用技巧與案例分析
      5.2.1 設(shè)計日常費用管理表格的基本要求
      5.2.2 控制日期輸入
      5.2.3 設(shè)置費用項目的限額
      5.2.4 輸入部門名稱和該部門下的經(jīng)手人姓名
      5.2.5 輸入費用金額
      5.2.6 設(shè)置條件格式以美化表格
      5.2.7 定義動態(tài)數(shù)據(jù)區(qū)域名稱
      5.2.8 保護工作表以防止輸入垃圾數(shù)據(jù)
      5.2.9 使用日常費用管理表進行統(tǒng)計分析
    5.3 財務(wù)數(shù)據(jù)格式的設(shè)置與美化
      5.3.1 數(shù)字的自定義格式代碼結(jié)構(gòu)
      5.3.2 縮小位數(shù)顯示數(shù)字
      5.3.3 將數(shù)字顯示為指定的顏色
      5.3.4 將正負數(shù)字轉(zhuǎn)換顯示
      5.3.5 隱藏單元格數(shù)據(jù)
第2篇  切實可行的財務(wù)案例
  第6章  成本費用管理
    6.1 產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算與分析
      6.1.1 設(shè)計產(chǎn)品成本核算明細表與匯總表
      6.1.2 制作產(chǎn)品生產(chǎn)成本動態(tài)統(tǒng)計分析報表和圖表
    6.2 成本費用預(yù)算執(zhí)行情況動態(tài)分析報表和圖表
      6.2.1 制作指定月份成本費用預(yù)算數(shù)和實際數(shù)動態(tài)匯總表
      6.2.2 制作指定月份的成本費用預(yù)算數(shù)和實際數(shù)差異動態(tài)分析圖
      6.2.3 制作指定部門的成本費用預(yù)算數(shù)和實際數(shù)動態(tài)匯總表
      6.2.4 制作指定部門成本費用預(yù)算數(shù)和實際數(shù)差異動態(tài)分析圖
      6.2.5 保護工作表
    6.3 管理費用多維度匯總分析與動態(tài)圖表
      6.3.1 利用數(shù)據(jù)透視表工具快速制作匯總表
      6.3.2 費用的構(gòu)成分析
      6.3.3 費用變化趨勢分析
  第7章  銷售收入管理
    7.1 獲取不同時間序列的銷售數(shù)據(jù)
      7.1.1 利用函數(shù)獲取銷售時間序列數(shù)據(jù)
      7.1.2 利用數(shù)據(jù)透視表獲取不同時期的序列銷售數(shù)據(jù)
    7.2 統(tǒng)計不同規(guī)模銷售量的發(fā)生次數(shù)和頻率分布
      7.2.1 統(tǒng)計不同規(guī)模銷售量的發(fā)生次數(shù)
      7.2.2 制作不同規(guī)模銷售量頻率分布圖
    7.3 靈活運用圖表分析銷售數(shù)據(jù)
      7.3.1 制作組合銷售圖表
      7.3.2 繪制動態(tài)交互銷售圖表的方法
      7.3.3 繪制可查看若干期最新銷售數(shù)據(jù)的動態(tài)圖表
      7.3.4 繪制可以查看任意時間段內(nèi)銷售數(shù)據(jù)的動態(tài)圖表
  第8章  量本利分析
    8.1 混合成本的分解
      8.1.1 利用圖表工具分解混合成本
      8.1.2 利用相關(guān)函數(shù)分解混合成本
    8.2 量本利之間的關(guān)系分析
      8.2.1 單品種盈虧平衡點的計算與敏感性分析
      8.2.2 單品種量本利分析動態(tài)圖表
      8.2.3 多品種生產(chǎn)情況下的盈虧平衡點計算
    8.3 量本利指標的多維度統(tǒng)計分析
      8.3.1 匯總各年的收入和成本費用數(shù)據(jù)
      8.3.2 計算相關(guān)的財務(wù)指標
      8.3.3 量本利指標的構(gòu)成分析
      8.3.4 量本利指標的同比分析
      8.3.5 量本利數(shù)據(jù)匯總及動態(tài)分析圖表
  第9章  流動資產(chǎn)管理
    9.1 貨幣資金管理
      9.1.1 建立現(xiàn)金日記賬管理表格
      9.1.2 編制銀行存款及現(xiàn)金余額表
      9.1.3 利用成本分析模型確定目標現(xiàn)金余額
      9.1.4 利用隨機模型監(jiān)控現(xiàn)金余額
    9.2 應(yīng)收賬款管理
      9.2.1 建立應(yīng)收賬款賬齡分析模型
      9.2.2 應(yīng)收賬款到期日提前提醒
    9.3 存貨管理
      9.3.1 建立存貨的收發(fā)存明細表
      9.3.2 存貨信息快速查詢
      9.3.3 建立存貨的ABC分類模型
      9.3.4 經(jīng)濟訂貨批量計算模型
  第10章  負債管理
    10.1 應(yīng)付賬款管理
      10.1.1 編制應(yīng)付賬款賬齡分析表
      10.1.2 應(yīng)付賬款到期日提前提醒的設(shè)置
    10.2 編制貸款還本付息計劃表
      10.2.1 采用等額攤還法編制貸款還本付息計劃表
      10.2.2 采用等額本金法編制貸款還本付息計劃表
    10.3 每期等額還款額的模擬運算分析
      10.3.1 每期等額還款額的單變量模擬運算分析
      10.3.2 每期等額還款額的雙變量模擬運算分析
    10.4 應(yīng)付租金計算模型
      10.4.1 可選擇支付時點的租金計算模型
      10.4.2 可選擇每年支付頻率的租金計算模型
  第11章  投資項目決策
    11.1 投資項目評價指標的計算
      11.1.1 凈現(xiàn)值
      11.1.2 內(nèi)部收益率
      11.1.3 獲利指數(shù)
      11.1.4 投資回收期
      11.1.5 平均報酬率
    11.2 現(xiàn)金流量估計與投資項目評價
      11.2.1 投資項目現(xiàn)金流量的計算
      11.2.2 繪制現(xiàn)金流量圖
      11.2.3 評價投資項目的可行性
    11.3 投資項目的風險分析
      11.3.1 基于凈現(xiàn)值的盈虧平衡分析
      11.3.2 基于凈現(xiàn)值的敏感性分析
  第12章  財務(wù)預(yù)測與財務(wù)報表分析
    12.1 財務(wù)預(yù)測
      12.1.1 利用相關(guān)函數(shù)進行財務(wù)預(yù)測
      12.1.2 利用圖表工具進行財務(wù)預(yù)測
      12.1.3 利用回歸分析工具進行預(yù)測
    12.2 財務(wù)報表分析
      12.2.1 財務(wù)報表的結(jié)構(gòu)分析
      12.2.2 財務(wù)報表的趨勢分析
      12.2.3 財務(wù)比率分析