外匯投資交易從新手到高手

第1章 外匯常識優(yōu)勢全揭曉
1.1 初步了解外匯市場 2
1.1.1 匯市場的概念與特點 2
1.1.2 外匯市場的種類 2
1.1.3 外匯市場的作用 4
1.1.4 我國外匯市場的構成 4
1.1.5 我國外匯市場的特點 5
1.2 外匯與匯率 6
1.2.1 外匯的定義 6
1.2.2 外匯的分類 7
1.2.3 匯率的概念 8
1.2.4 匯率的分類 8
1.2.5 匯率標價方法 11
1.3 找準外匯交易方式 12
1.3.1 外匯保證金交易 13
1.3.2 外匯實盤交易 13
1.3.3 現(xiàn)期外匯交易 13
1.3.4 遠期外匯交易 14
1.3.5 外匯期貨交易 14
1.3.6 外匯期權交易 14
1.4 了解投資交易細則 15
1.4.1 交易時間 15
1.4.2 交易時機 16
1.4.3 交易報價 17
1.4.4 交易訂單 17
1.4.5 利息計算 18
1.4.6 盈虧計算 19
1.4.7 直盤和交叉盤 20
1.4.8 追加保證金通知 21
1.5 外匯投資必知術語 21
1.5.1 頭寸 21
1.5.2 點 21
1.5.3 手 22
1.5.4 利息 22
1.5.5 套利 23
1.5.6 對沖 23
1.5.7 杠桿 24
1.5.8 保證金 24
1.5.9 做多和做空 25
1.5.10 下單、鎖單和掛單 25
1.5.11 主要和次要貨幣 26
1.5.12 基礎貨幣和報價貨幣 26
1.5.13 買價、賣價和買賣差價 26
1.5.14 交易成本 27
1.5.15 貨幣對與交叉貨幣對 27
1.6 外匯投資的優(yōu)勢 27
1.6.1 流動市場，容易兌現(xiàn) 28
1.6.2 24小時，全天運作 28
1.6.3 節(jié)省費用，降低成本 29
1.6.4 較高杠桿，借雞生蛋 29
1.6.5 匯價公平，難以操縱 30
1.6.6 雙向投資，回報迅速 30
1.6.7 買賣容易，成交快捷 31
1.6.8 產(chǎn)品對比，外匯優(yōu)勢 31
第2章 速知外幣與外市
2.1 外匯幣種及其特性 34
2.1.1 美元及其特性 34
2.1.2 歐元及其特性 35
2.1.3 英鎊及其特性 36
2.1.4 日元及其特性 37
2.1.5 瑞郎及其特性 38
2.1.6 澳元及其特性 39
2.1.7 加拿大元及其特性 39
2.1.8 新西蘭元及其特性 40
2.1.9 貨幣單位及符號 41
2.1.10 幣種選擇策略 41
2.2 各外幣的影響因素 43
2.2.1 美元對外匯的影響 43
2.2.2 歐元對外匯的影響 44
2.2.3 英鎊對外匯的影響 45
2.2.4 日元對外匯的影響 46
2.2.5 瑞郎對外匯的影響 47
2.2.6 澳元對外匯的影響 48
2.2.7 加拿大元對外匯的影響 49
2.2.8 新西蘭元的影響因素 50
2.3 國際外匯市場的發(fā)展趨勢 52
2.3.1 英國倫敦外匯市場 52
2.3.2 美國紐約外匯市場 52
2.3.3 日本東京外匯市場 53
2.3.4 中國香港外匯市場 54
2.3.5 新加坡外匯市場 55
2.3.6 德國法蘭克福外匯市場 55
2.4 國際外匯市場的構成 56
2.4.1 外匯市場工具 56
2.4.2 外匯市場參與者 57
2.4.3 外匯市場的組織形式 58
第3章 交易之前做準備
3.1 外匯保證金交易 60
3.1.1 外匯保證金交易概念 60
3.1.2 外匯保證金交易原理 61
3.1.3 外匯保證金特點與優(yōu)勢 61
3.1.4 保證金交易與實盤交易 62
3.1.5 保證金和實盤計算比較 62
3.1.6 保證金交易的業(yè)務風險 63
3.2 中國銀行外匯業(yè)務 64
3.2.1 個人外匯業(yè)務 65
3.2.2 公司外匯業(yè)務 66
3.3 中國工商銀行外匯業(yè)務 66
3.3.1 個人購匯業(yè)務 67
3.3.2 個人結匯業(yè)務 69
3.4 中國建設銀行外匯業(yè)務 70
3.4.1 個人外匯買賣 71
3.4.2 個人結售匯業(yè)務 73
3.4.3 外幣旅行支票 75
3.4.4 個人外匯期權 76
3.5 中國招商銀行外匯業(yè)務 77
3.5.1 招商銀行外匯通 78
3.5.2 個人自助結售匯業(yè)務 80
3.5.3 自助境外匯款業(yè)務 81
3.6 中國交通銀行外匯業(yè)務 82
3.6.1 外匯實盤交易 83
3.6.2 外匯保證金交易 83
3.6.3 遠期外匯交易 85
3.6.4 外匯期權交易 86
3.7 選擇外匯交易商 86
3.7.1 要有良好的監(jiān)管 87
3.7.2 平臺的穩(wěn)定性要好 87
3.7.3 交易公司要有誠信 88
3.7.4 交易成本要合理 88
3.7.5 出入金渠道要暢通 88
3.7.6 軟件設計要人性化 89
3.8 開戶流程及注意事項 89
3.8.1 選擇開戶方式 89
3.8.2 確定交易個性 90
3.8.3 開立交易賬戶 91
3.8.4 如何提取資金 93
3.8.5 開戶注意事項 94
第4章 GTS軟件交易實戰(zhàn)
4.1 外匯專用GTS軟件簡介 98
4.1.1 GTS軟件功能概述 98
4.1.2 GTS軟件特點優(yōu)勢 99
4.2 GTS軟件應用 100
4.2.1 GTS下載安裝 101
4.2.2 GTS賬號申請 102
4.2.3 登錄GTS軟件 103
4.2.4 GTS界面介紹 105
4.2.5 軟件基本操作 108
4.3 軟件基本交易 111
4.3.1 下單交易  111
4.3.2 訂單平倉操作 112
4.3.3 設置止損與止盈 113
4.3.4 設置移動止損 114
4.4 掛單交易 116
4.4.1 高于現(xiàn)價買 116
4.4.2 低于現(xiàn)價買 117
4.4.3 高于現(xiàn)價賣 118
4.4.4 低于現(xiàn)價賣 118
4.4.5 取消所掛訂單  119
第5章 MT5軟件交易實戰(zhàn)
5.1 集成服務MetaTrader 5平臺簡介 122
5.1.1 MT模擬交易的優(yōu)點 122
5.1.2 MT功能概述 122
5.1.3 MT5軟件的五大優(yōu)勢 123
5.1.4 MT5軟件的新增功能 123
5.2 MetaTrader 5平臺應用 124
5.2.1 MT5下載安裝 124
5.2.2 軟件賬戶開立 126
5.2.3 賬戶身份驗證 128
5.2.4 版本自動更新 128
5.2.5 MT5平臺界面 128
5.3 MetaTrader 5基本操作 132
5.3.1 軟件屬性設置 132
5.3.2 隱藏窗口網(wǎng)格 133
5.3.3 選擇相應商品 133
5.3.4 應用相應指標 134
5.3.5 繪制趨勢線 135
5.3.6 更換服務器 135
5.4 MetaTrader 5交易操作 136
5.4.1 訂單買入操作 136
5.4.2 設置止損與止盈 137
5.4.3 掛單成交交易 138
第6章 手機炒外匯實戰(zhàn)
6.1 手機炒匯的準備 142
6.1.1 選擇合適的手機 142
6.1.2 選擇網(wǎng)絡運營商 142
6.1.3 選擇炒外匯軟件 143
6.2 手機炒匯——GTS軟件 143
6.2.1 GTS安卓手機應用 144
6.2.2 GTS蘋果手機應用 147
6.3 手機炒匯——MT4軟件 149
6.3.1 MT4安卓手機應用 149
6.3.2 MT4蘋果手機應用 153
6.4 手機炒匯——FXCM軟件 156
6.4.1 FXCM平臺介紹 156
6.4.2 FXCM平臺應用 157
6.4.3 FXCM交易操作 159
第7章 外匯基本面分析
7.1 正確理解基本面分析 164
7.1.1 基本面分析的概念 164
7.1.2 基本面分析的思路 164
7.1.3 了解主要中央銀行 165
7.1.4 央行干預匯市的手段 165
7.2 經(jīng)濟數(shù)據(jù)對匯率的影響 166
7.2.1 GDP 166
7.2.2 利率 168
7.2.3 通貨膨脹 168
7.2.4 失業(yè)率 169
7.2.5 貿(mào)易平衡 170
7.2.6 外匯儲備狀況與外債水平 171
7.2.7 預算赤字 171
7.2.8 零售銷售 172
7.2.9 消費者信貸余額 173
7.2.10 美聯(lián)儲系統(tǒng)注解 173
7.3 指數(shù)指標對匯率的影響 173
7.3.1 領先指數(shù) 174
7.3.2 ISM指數(shù) 175
7.3.3 工業(yè)生產(chǎn)指數(shù) 175
7.3.4 就業(yè)成本指數(shù) 176
7.3.5 批發(fā)物價指數(shù) 176
7.3.6 零售物價指數(shù) 176
7.3.7 生產(chǎn)者價格指數(shù) 176
7.3.8 消費者價格指數(shù) 177
7.3.9 采購經(jīng)理人指數(shù) 177
7.3.10 德國IFO經(jīng)濟景氣指數(shù) 177
7.4 政治因素對匯率的影響 178
7.4.1 大選 178
7.4.2 政變 179
7.4.3 罷工 179
7.4.4 政權更替 180
7.4.5 戰(zhàn)爭因素 180
7.4.6 恐怖襲擊 180
7.4.7 政治丑聞和官員下臺 181
7.4.8 政府重要官員的遇刺或意外死亡 181
7.5 心理因素對匯率的影響 181
7.5.1 市場預期 181
7.5.2 投機信息 182
7.5.3 經(jīng)濟新聞 182
第8章 外匯技術面分析
8.1 技術分析概述186
8.1.1 技術分析的兩種分類 186
8.1.2 技術分析的主要特點 186
8.1.3 技術分析的缺點劣勢 187
8.1.4 技術分析的四個作用 187
8.1.5 技術分析的注意事項 187
8.2 技術面之K線分析188
8.2.1 K線的種類 189
8.2.2 K線的繪制 189
8.2.3 K線的形態(tài) 190
8.2.4 窗口形態(tài) 193
8.2.5 十字星 195
8.2.6 黃昏之星 197
8.2.7 黎明之星 198
8.2.8 錘子線和上吊線 199
8.2.9 倒錘線和射擊之星 200
8.2.10 看漲吞沒和看跌吞沒 201
8.2.11 上升三法和下降三法 202
8.2.12 三連陽見頂和三連陰見底 203
8.3 技術面之形態(tài)分析 204
8.3.1 旗形調(diào)整 204
8.3.2 箱形調(diào)整 205
8.3.3 擴大反轉(zhuǎn)形 206
8.3.4 對稱三角形 206
8.3.5 升降三角形 207
8.3.6 雙峰反轉(zhuǎn)形 208
8.3.7 V形反轉(zhuǎn)型 209
8.3.8 頭肩頂、頭肩底 210
8.3.9 三重頂、三重底 212
8.3.10 圓弧頂、圓弧底 212
8.4 技術面之趨勢線分析 213
8.4.1 何謂基本趨勢 213
8.4.2 趨勢線的畫法 214
8.4.3 趨勢線的作用 215
8.4.4 了解趨勢通道 215
8.4.5 繪制趨勢通道 216
8.4.6 支撐線的原理 217
8.4.7 支撐線的應用 218
8.4.8 支撐線的畫法 219
8.4.9 阻力線的原理 219
8.4.10 阻力線的應用 220
8.5 技術面之指標分析 221
8.5.1 隨機指標 221
8.5.2 動向指標 222
8.5.3 移動平均線 222
8.5.4 平滑異同移動平均線 224
8.5.5 乖離率指標 225
8.5.6 布林線指標 225
8.5.7 相對強弱指標 226
8.5.8 順勢通道指標 227
8.6 技術面之成交量分析 227
8.6.1 成交量的分析應用 227
8.6.2 成交量的5種形態(tài) 228
8.6.3 成交量與價格的關系 229
第9章 六大交易策略分析
9.1 策略1：道氏理論 232
9.1.1 道氏理論的形成過程 232
9.1.2 道氏理論的3大假設 232
9.1.3 道氏理論的主要原理 233
9.1.4 道氏理論的3種走勢 234
9.1.5 道氏理論的分析方法 234
9.1.6 道氏理論的主要缺陷 235
9.2 策略2：波浪理論 236
9.2.1 波浪理論的形成發(fā)展 236
9.2.2 波浪理論的基本規(guī)則 236
9.2.3 波浪理論的基本特點 237
9.2.4 波浪理論的3個原則 238
9.2.5 波浪理論的基本要點 239
9.2.6 波浪理論之八浪循環(huán) 240
9.2.7 波浪理論的主要缺陷 241
9.3 策略3：軸心點系統(tǒng) 242
9.3.1 計算軸心點的位置 242
9.3.2 軸心點系統(tǒng)的應用 243
9.3.3 軸心交易技巧總結 244
9.4 策略4：斐波那契比率 244
9.4.1 了解斐波那契 244
9.4.2 斐波那契回調(diào) 245
9.4.3 斐波那契擴展 245
9.4.4 斐波那契弧線 246
9.4.5 斐波那契扇形線 247
9.4.6 斐波那契通道 247
9.4.7 斐波那契時間周期線 247
9.5 策略5：蒂娜交易策略 248
9.5.1 蒂娜薄利交易策略 248
9.5.2 消息交易策略 249
9.5.3 趨勢交易策略 250
9.6 策略6：交易時間框架 251
9.6.1 交易時間框架剖析 251
9.6.2 多重時間框架涉及的問題 252
9.6.3 第一重時間框架——長期時間框架 252
9.6.4 第二重時間框架——中間時間框架 253
9.6.5 第三重時間框架——短期時間框架 254
第10章 外匯交易鐵律法則
10.1 江恩買賣十二法則 256
10.1.1 決定趨勢 256
10.1.2 在單底、雙底或三底買入 257
10.1.3 根據(jù)市場波動的百分比買賣 258
10.1.4 根據(jù)三星期上升或下跌買賣 258
10.1.5 市場分段波動 259
10.1.6 根據(jù)五或七點上落買賣 260
10.1.7 成交量 261
10.1.8 時間因素 261
10.1.9 當出現(xiàn)高低底或新高時買入 263
10.1.10 逆轉(zhuǎn)趨勢 265
10.1.11 最安全的買賣點 266
10.1.12 快市時價位上升 266
10.2 常用外匯交易方法 267
10.2.1 側(cè)重基本面的交易方法 267
10.2.2 側(cè)重技術面的交易方法 268
10.2.3 側(cè)重理論及心理的方法 270
10.3 外匯投資名人匯 271
10.3.1 吉姆羅杰斯：投資七法則 271
10.3.2 彼得林奇：25黃金法則 273
10.3.3 喬治索羅斯：經(jīng)典語錄 275
10.3.4 保羅都鐸瓊斯：投資觀念 275
10.4 看盤、下單與賣出 277
10.4.1 外匯看盤9大細節(jié) 277
10.4.2 外匯下單3個技巧 278
10.4.3 外匯賣出3個時機 280
10.5 外匯交易成功法則 281
10.5.1 外匯投資，堅決止損 281
10.5.2 資金管理，必須嚴格 283
10.5.3 交易法則，嚴格遵守 284
10.5.4 個人感情，堅決杜絕 284
10.5.5 把握方向，順市操作 284
10.5.6 制訂計劃，客觀投資 284
10.5.7 小額投資，適量建倉 285
10.5.8 獨立判斷，“自作主張” 285
10.5.9 不慎失策，急流勇退 285
10.5.10 循序漸進，耐心學習 286
10.5.11 善于記錄，總結經(jīng)驗 286
第11章 警惕投資陷阱
11.1 地下錢莊：非法外匯交易 288
11.1.1 什么是地下錢莊 288
11.1.2 地下錢莊的性質(zhì) 289
11.1.3 地下錢莊的出現(xiàn) 290
11.1.4 地下錢莊的操作 290
11.1.5 地下錢莊的危害 291
11.2 看穿外匯投資的陷阱 292
11.2.1 未經(jīng)審批出現(xiàn)監(jiān)管真空 292
11.2.2 賬戶法監(jiān)管 292
11.2.3 對賭交易虧多賺少 293
11.2.4 外匯保證金風險高 293
11.2.5 要謹防空頭陷阱 293
11.3 違規(guī)炒匯：交易公司十大陷阱 294
11.3.1 移花接木，暗度陳倉 294
11.3.2 狂招代理，卷錢就跑 294
11.3.3 點差回扣，利益輸送 295
11.3.4 簽“賣身契”，主客易位 295
11.3.5 頻繁進出，賺手續(xù)費 295
11.3.6 偽造合同，出境洗錢 295
11.3.7 同謀對敲，掏空賬戶 295
11.3.8 點差滑落，名不屬實 296
11.3.9 當天清盤，賺取差價 296
11.3.10 虛擬賬單，全操作 296
11.4 認知誤區(qū)：外匯保證金交易 296
11.4.1 報酬率的合理性 297
11.4.2 一夜暴富的可能性 297
11.4.3 不懂裝懂談趨勢 297
11.4.4 不懂得杠桿運用 298
11.4.5 匯評真的有用嗎 298
11.4.6 技術分析不是一切 299
11.4.7 喜愛操作交叉匯率 299
11.4.8 追求數(shù)據(jù)公布的刺激 299
11.4.9 誰是真正的贏家 299
11.4.10 計算機不能預測市場 300
11.5 炒匯常見的十大錯誤 300
11.5.1 實施交易，沒有計劃 301
11.5.2 資金管理，選擇不當 301
11.5.3 期望太高，操之過急 301
11.5.4 忽視風險，止損不力 301
11.5.5 缺乏耐心，沒有原則 302
11.5.6 逆勢而動，極點殺入 302
11.5.7 執(zhí)迷不悟，對抗市場 302
11.5.8 交易頻度，過多過高 303
11.5.9 不怪自己，只怪別人 303
11.5.10 市場分析，太過片面 303
第12章 外匯風險管理
12.1 外匯投資風險概述 306
12.1.1 外匯風險的概念 306
12.1.2 外匯風險的構成 306
12.1.3 外匯風險的特征 307
12.2 熟知外匯風險308
12.2.1 外匯交易風險 308
12.2.2 外匯會計風險 309
12.2.3 外匯經(jīng)濟風險 309
12.2.4 外匯儲備風險 310
12.2.5 外匯利率風險 311
12.2.6 外匯信用風險 312
12.2.7 外匯國家風險 312
12.2.8 公司治理風險 312
12.2.9 外匯操作風險 313
12.2.10 流動性風險 313
12.3 外匯風險管理314
12.3.1 風險管理的概念 314
12.3.2 風險管理的過程 314
12.3.3 風險管理的技術 315
12.3.4 風險的識別方法 316
12.3.5 風險管理的原則 316
12.3.6 風險管理的策略 317
12.3.7 企業(yè)經(jīng)營的風險管理 318
12.3.8 銀行經(jīng)營的風險管理 321
12.4 管好你的資本323
12.4.1 資金分配 323
12.4.2 投資組合 323
12.4.3 設置止損 324
12.4.4 常見交易法 324
12.4.5 計算風報比 325
12.4.6 正金字塔加倉 326
12.4.7 倒金字塔加倉 328