EXCEL人力資源管理必須掌握的268個文件和248個函數(shù)：EXCEL2013版

目 錄 第 1章財務票據(jù)管理表格 文件 1票據(jù)交接清單 ............................................................................. 2 文件 2差旅費用報銷單 ......................................................................... 5 文件 3支出證明單 ................................................................................. 9 文件 4請款單 ........................................................................................11 文件 5繳款單 ....................................................................................... 14 文件 6銀行借款登記卡 ....................................................................... 18 文件 7比價單 ....................................................................................... 20 文件 8部門借款單 ............................................................................... 20 文件 9轉(zhuǎn)賬憑單 ................................................................................... 21 文件 10應收票據(jù)沖轉(zhuǎn)明細表 ............................................................. 21 文件 11支票使用登記簿 ..................................................................... 22 第2章會計財務處理表格 文件 12會計科目表 ............................................................................. 24 文件 13通用記賬憑證 ......................................................................... 27 文件 14現(xiàn)金日記賬 ............................................................................. 29 文件 15銀行存款日記賬 ..................................................................... 35 文件16科目匯總表 ............................................................................. 40 文件 17記賬憑證清單 ......................................................................... 42 文件 18數(shù)量金額式明細賬 ................................................................. 47 文件 19賬簿啟用表 ............................................................................. 47 文件 20總分類賬 ................................................................................. 47 文件 21賬務核對與平衡檢驗 ............................................................. 48 文件 22壞賬損失明細表 ..................................................................... 48 第3章現(xiàn)金管理表格 文件 23現(xiàn)金余額日報表 ..................................................................... 50 文件 24現(xiàn)金存款日報表 ..................................................................... 54 文件 25出納管理日報表 ..................................................................... 57 文件 26銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ............................................................. 61 文件 27提現(xiàn)登記表 ............................................................................. 63 文件 28現(xiàn)金銀行存款收支日報表 ..................................................... 66 文件 29現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬傳票 ......................................................................... 66 文件 30財務科目日報表 ..................................................................... 67 文件 31庫存盤點現(xiàn)金表 ..................................................................... 67 文件 32零用金報銷清單 ..................................................................... 68 第4章往來賬款管理表格 文件 33應收賬款記錄表 ..................................................................... 70 文件 34應收賬款月報表 ..................................................................... 73 文件 35應收賬款余額統(tǒng)計表 ............................................................. 76 文件 36應收賬款逾期日報表 ............................................................. 80 文件 37應付賬款記錄表 ..................................................................... 84 文件 38往來客戶總應付賬款統(tǒng)計表 ................................................. 87 文件 39客戶信用等級分析表 ............................................................. 91 文件 40每日欠款通報 ......................................................................... 93 文件