Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用（微課版）

內(nèi)容提要 1
前　言　2
第1章　Excel基礎(chǔ)　8
1．1　Excel工作界面介紹　8
1．1．1　快速訪問工具欄　9
1．1．2　功能區(qū)　9
1．1．3　名稱框和編輯欄　10
1．1．4　工作表編輯區(qū)　11
1．1．5　工作表標簽和狀態(tài)欄　11
1．2　工作簿與工作表　15
1．2．1　創(chuàng)建工作簿　15
1．2．2　保存工作簿　16
1．2．3　打開現(xiàn)有工作簿　18
1．2．4　關(guān)閉工作簿　18
1．2．5　創(chuàng)建工作表　18
1．2．6　重命名工作表　19
1．2．7　移動或復(fù)制工作表　20
1．2．8　刪除工作表　21
1．2．9　顯示和隱藏工作表　21
1．3　行、列和單元格區(qū)域　22
1．3．1　行、列的概念和范圍　22
1．3．2　選中行、列　23
1．3．3　設(shè)置行高和列寬　23
1．3．4　插入行、列　24
1．3．5　行、列的移動和復(fù)制　25
1．3．6　刪除行、列　25
1．3．7　隱藏和顯示行、列　26
1．3．8　區(qū)域的概念　26
1．3．9　單元格區(qū)域的選取　27
1．4　設(shè)置單元格格式　29
1．4．1　功能區(qū)中的命令組　29
1．4．2　浮動工具欄　29
1．4．3　【設(shè)置單元格格式】對話框　30
1．5　在Excel中輸入和編輯數(shù)據(jù)　33
1．5．1　Excel中的數(shù)據(jù)類型　33
1．5．2　在單元格中輸入數(shù)據(jù)　35
1．5．1　日期和時間內(nèi)容的輸入規(guī)范　35
1．5．2　編輯單元格內(nèi)容　38
1．5．3　填充與序列　38
1．5．4　數(shù)據(jù)輸入時的常見問題　40
1．6　使用Excel處理數(shù)據(jù)　44
1．6．1　排序　44
1．6．2　篩選　48
1．6．3　查找與替換　53
1．6．4　數(shù)字類型的轉(zhuǎn)換　55
1．7　對重要的文件進行保護　61
1．8　工作表打印　63
1．8．1　頁面設(shè)置　63
1．8．2　設(shè)置頂端標題行　64
1．8．3　打印整個工作簿　65
第2章　貨幣時間價值　68
2．1　終值計算　68
2．1．1　單利終值計算　68
2．1．2　普通復(fù)利終值計算　70
2．2　現(xiàn)值計算　74
2．2．1　單利現(xiàn)值計算　74
2．2．2　普通復(fù)利現(xiàn)值計算　76
2．3　單利和復(fù)利的對比　77
2．3．1　使用公式計算不同計息方式的結(jié)果　77
2．3．2　使用圖表展示不同計息方式的差異　80
2．4　計息周期與終值和現(xiàn)值　92
2．4．1　名義利率與實際利率　92
2．4．2　每年多次計息的終值與現(xiàn)值計算　98
第3章　內(nèi)部長期投資　102
3．1　固定資產(chǎn)折舊管理　102
3．1．1　制作固定資產(chǎn)管理表　102
3．1．2　快速查詢固定資產(chǎn)狀況　117
3．1．3　利用數(shù)據(jù)透視表查詢固定資產(chǎn)狀況　122
3．1．4　固定資產(chǎn)折舊計算　137
3．1．5　不同折舊計算方法的對比分析　143
3．2　長期投資決策　147
3．2．1　平均報酬率計算　147
3．2．2　投資回收期計算　150
3．3　凈現(xiàn)值計算　160
3．3．1　現(xiàn)金流定期條件下的凈現(xiàn)值計算　160
3．3．2　現(xiàn)金流不定期條件下的凈現(xiàn)值計算　165
3．4　內(nèi)部收益率計算　166
3．4．1　每年現(xiàn)金流固定時的內(nèi)部收益率計算　166
3．4．2　現(xiàn)金流定期條件下的內(nèi)部收益率計算　167
3．4．3　現(xiàn)金流不定期條件下的內(nèi)部收益率計算　168
3．4．4　各期收入凈額再投資條件下的內(nèi)部收益率計算　168
第4章　項目投資分析　174
4．1　使用方案管理器對投資項目進行分析　174
4．2　多項目投資決策規(guī)劃求解　188
第5章　證券投資分析　200
5．1　不同類型債券的價格計算　200
5．1．1　永久債券價值計算　200
5．1．2　計算定期付息債券發(fā)行價格　200
5．1．3　計算折價債券發(fā)行價格　202
5．1．4　計算到期付息債券價格　202
5．2　債券投資收益率計算　208
5．2．1　計算定期付息債券收益率　208
5．2．2　計算到期付息債券收益率　209
5．2．3　計算折價發(fā)行債券的收益率　210
5．3　債券投資收益額計算　212
5．3．1　計算定期付息債券的應(yīng)計利息　212
5．3．2　計算到期付息債券的應(yīng)計利息　213
第6章　借款籌資分析　218
6．1　分期等額還本付息情況下的每期還款額　218
6．2　計算每期還款的本金和利息　219
6．3　使用模擬運算表計算貸款償還金額　220
6．4　計算累計還貸本金和利息　222
6．5　貸款償還進度分析　223
6．6　資金需要量預(yù)測　233
6．6．1　使用TREND函數(shù)預(yù)測資金需要量　233
6．6．2　分段預(yù)測資金需要量　235
6．7　用圖表展示各渠道籌資占比　241
第7章　流動資產(chǎn)管理　251
7．1　最佳現(xiàn)金持有量　251
7．1．1　計算最佳現(xiàn)金持有量　252
7．1．2　使用圖表比較不同現(xiàn)金持有量下的總成本　252
7．2　應(yīng)收賬款管理　259
7．2．1　創(chuàng)建應(yīng)收賬款明細賬　260
7．2．2　統(tǒng)計各客戶應(yīng)收賬款　262
7．2．3　分析客戶應(yīng)收賬款賬齡　266
7．2．4　計算壞賬準備金額　274
7．2．5　使用函數(shù)公式制作應(yīng)收賬款催款函　278
7．2．6　使用郵件合并制作應(yīng)收賬款催款函　281
7．3　存貨管理　287
第8章　銷售分析　299
8．1　按日期分段匯總銷售數(shù)據(jù)　299
8．2　制作銷售利潤和同比增長率圖表　305
8．3　制作各月份銷售利潤趨勢圖　314
第9章　利潤管理　322
9．1　本量利分析　322
9．1．1　制作表格形式的本量利計算模型　322
9．1．2　制作圖表形式的本量利計算模型　331
9．2　利潤構(gòu)成分析　341
9．2．1　制作簡單的利潤構(gòu)成瀑布圖　341
9．2．2　年度利潤構(gòu)成分析　346
第10章　成本費用管理　354
10．1　按科目匯總費用總額　354
10．1．1　使用函數(shù)公式法匯總費用總額　354
10．1．2　使用數(shù)據(jù)透視表匯總費用總額　357
10．2　年度生產(chǎn)成本分析　361
10．2．1　制作年度生產(chǎn)成本分析表　361
10．2．2　計算各項成本占比　362
第11章　全面預(yù)算管理　371
11．1　全面預(yù)算的主要內(nèi)容　371
11．2　編制預(yù)算申請表和預(yù)算執(zhí)行表　372
11．2．1　編制預(yù)算申請表　372
11．2．2　編制預(yù)算執(zhí)行表　373
11．3　繪制預(yù)算執(zhí)行比例圖表　375
第12章　杜邦分析模型　382
12．1　杜邦分析法中的主要財務(wù)指標關(guān)系　382
12．2　建立杜邦分析模型　383