銀行資金轉(zhuǎn)移定價(jià)原理、實(shí)驗(yàn)與案例

目 錄
第一篇 原理篇
第1章 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)概述 3
1.1 我國(guó)商業(yè)銀行資金管理現(xiàn)狀 4
1.2 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)模式的產(chǎn)生和發(fā)展 6
1.3 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)的基本原理 8
1.4 資金中心的職能和模式 13
1.5 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)的基本功能 22
第2章 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)模式 26
2.1 單資金池模式 27
2.2 多資金池模式 32
2.3 期限匹配模式 36
第3章 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)曲線(xiàn) 41
3.1 FTP曲線(xiàn)的定義 42
3.2 FTP曲線(xiàn)的類(lèi)型 43
3.3 FTP曲線(xiàn)定價(jià)方法 43
3.4 FTP曲線(xiàn)的構(gòu)造方法 51
3.5 FTP曲線(xiàn)的發(fā)布 53
第4章 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)方法 55
4.1 賦值利率法 56
4.2 期限定價(jià)法 57
4.3 現(xiàn)金流定價(jià)法 59
4.4 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)方法的選擇 69
第二篇 實(shí)驗(yàn)篇
第5章 金融ERP實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)概述 75
5.1 金融ERP實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)建設(shè)背景 75
5.2 金融ERP實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)總體架構(gòu) 76
5.3 金融ERP實(shí)驗(yàn)教學(xué)平臺(tái)運(yùn)行環(huán)境 78
5.4 FTP實(shí)驗(yàn)教學(xué)系統(tǒng)介紹 78
第6章 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)實(shí)驗(yàn) 82
6.1 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)實(shí)驗(yàn)的意義 82
6.2 實(shí)驗(yàn)?zāi)M組織結(jié)構(gòu) 83
6.3 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目與實(shí)驗(yàn)組織形式 83
6.4 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)實(shí)驗(yàn)流程 84
6.5 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)實(shí)驗(yàn)要求 85
第7章 實(shí)驗(yàn)組織準(zhǔn)備 86
第8章 資金轉(zhuǎn)移定價(jià)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 97
第三篇 案例篇
第9章 ABC商業(yè)銀行FTP應(yīng)用案例 137
9.1 FTP項(xiàng)目概述 137
9.2 FTP分析指標(biāo)的選擇和內(nèi)容的確定 141
9.3 總體分析 143
9.4 業(yè)務(wù)維度盈利分析 149
9.5 機(jī)構(gòu)維度盈利分析 151
參考文獻(xiàn) 159