會計信息化實例教程（用友ERP-U8V10.1版）

目 錄
上篇 會計信息化基本操作與應用
項目1　系統(tǒng)管理 3
任務1．1 新建賬套 3
1．1．1　系統(tǒng)登錄 3
1．1．2 建立賬套 4
任務1．2 操作員及權限的設置 9
1．2．1 增加操作員 9
1．2．2 設置操作員權限 11
任務1．3 輸出賬套 13
項目2　公用基礎信息設置 14
任務2．1 機構人員信息設置 14
2．1．1　設置部門檔案 14
2．1．2 設置人員類別 16
2．1．3 設置人員檔案 17
2．1．4 設置業(yè)務員 19
任務2．2 客戶及供應商信息設置 20
2．2．1 設置地區(qū)分類 20
2．2．2 設置客戶分類 21
2．2．3 增加客戶檔案 22
2．2．4 設置供應商分類 24
2．2．5 設置供應商檔案 25
任務2．3 存貨分類、計量單位及存貨檔案信息設置 27
2．3．1 設置存貨分類 27
2．3．2 設置計量單位 28
2．3．3 設置存貨檔案 29
任務2．4 財務信息設置 31
2．4．1 設置外幣 31
2．4．2 調(diào)整會計科目 32
2．4．3 設置憑證類別 38
2．4．4 定義項目類別 39
任務2．5 收付結算設置 44
2．5．1 設置結算方式 44
2．5．2 設置付款條件 45
2．5．3 設置開戶銀行 46
2．5．4 設置數(shù)據(jù)權限 47
項目3　總賬管理系統(tǒng)期初設置 49
任務3．1 總賬管理系統(tǒng)參數(shù)設置 49
任務3．2 總賬管理系統(tǒng)期初余額錄入 51
項目4　總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 58
任務4．1 總賬管理系統(tǒng)日常憑證處理 58
4．1．1 設置常用摘要 58
4．1．2 設置常用憑證 60
4．1．3 調(diào)用常用憑證 61
4．1．4 填制憑證 64
4．1．5 審核憑證 88
4．1．6 查詢憑證 91
4．1．7 修改憑證 93
4．1．8 作廢憑證 94
4．1．9 刪除作廢憑證 95
任務4．2 總賬管理系統(tǒng)憑證簽字處理及其他處理 96
4．2．1 執(zhí)行出納簽字 96
4．2．2 執(zhí)行主管簽字 98
4．2．3 憑證科目匯總 100
4．2．4 憑證審核并記賬 101
4．2．5 沖銷憑證 103
4．2．6 反記賬練習 105
項目5　應收款管理系統(tǒng) 107
任務5．1 應收款管理系統(tǒng)期初設置 107
5．1．1 設置基礎信息 107
5．1．2 設置賬套參數(shù)和單據(jù)編號 109
5．1．3 設置初始參數(shù) 112
任務5．2 應收款管理系統(tǒng)日常經(jīng)濟業(yè)務處理 115
任務5．3 應收款管理系統(tǒng)單據(jù)查詢及期末處理 126
5．3．1 查詢單據(jù) 126
5．3．2 賬表管理 130
5．3．3 月末對賬、結賬 132
項目6 應付款管理系統(tǒng) 134
任務6．1 應付款管理系統(tǒng)期初設置 134
6．1．1 設置基礎信息 134
6．1．2 設置賬套參數(shù)和單據(jù)編號 136
6．1．3 設置初始參數(shù) 138
任務6．2 應付款管理系統(tǒng)日常經(jīng)濟業(yè)務處理 140
任務6．3 應付款管理系統(tǒng)單據(jù)查詢及期末處理 152
項目7 薪資管理系統(tǒng) 159
任務7．1 薪資管理系統(tǒng)期初設置 159
7．1．1 設置業(yè)務控制參數(shù) 159
7．1．2 增加人員附加信息 161
7．1．3 設置工資項目 162
7．1．4 設置銀行名稱 163
7．1．5 設置人員檔案 163
7．1．6 定義工資計算公式 165
任務7．2 薪資管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 169
7．2．1 錄入工資期初余額 169
7．2．2 設置人員變動信息 171
7．2．3 過濾工資數(shù)據(jù) 173
7．2．4 定位人員檔案 175
7．2．5 修改工資數(shù)據(jù) 176
7．2．6 增加工資項目 177
任務7．3 薪資管理系統(tǒng)工資分攤及期末處理 178
7．3．1 設置工資分攤 178
7．3．2 查看分錢清單 180
7．3．3 分攤工資費用 181
7．3．4 計算個人所得稅 183
7．3．5 月末結賬 185
項目8 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 186
任務8．1 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期初設置 186
8．1．1 設置初始化信息 186
8．1．2 設置核算內(nèi)容初始信息 190
任務8．2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 195
8．2．1 增加資產(chǎn) 195
8．2．2 計提本月折舊 196
8．2．3 資產(chǎn)減少 198
8．2．4 批量制單 199
任務8．3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末處理 200
項目9 總賬管理系統(tǒng)期末處理 202
任務9．1 出納管理―出納相關工作 202
任務9．2 總賬管理―轉(zhuǎn)賬定義及轉(zhuǎn)賬生成 208
任務9．3 總賬管理―系統(tǒng)對賬及結賬 212
項目10 會計報表設置與應用 216
任務10．1 自定義報表設計―貨幣資金表 216
任務10．2 報表模板應用―資產(chǎn)負債表和利潤表 224
下篇 會計信息化綜合實訓
綜合實訓1 系統(tǒng)管理 231
綜合實訓2 公用基礎信息設置 232
綜合實訓3 總賬管理系統(tǒng)期初設置 240
綜合實訓4 總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理 244
綜合實訓5 應收款管理系統(tǒng) 255
綜合實訓6 應付款管理系統(tǒng) 259
綜合實訓7 薪資管理系統(tǒng) 262
綜合實訓8 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 265
綜合實訓9 總賬管理系統(tǒng)期末處理 267
綜合實訓10 UFO報表 271
參考文獻 272