會計信息化（用友U8 V10.1 供應(yīng)鏈篇）

目 錄

第1單元 會計信息系統(tǒng)概述 1
任務(wù)1.1 企業(yè)信息系統(tǒng) 1
1.1.1 企業(yè)信息系統(tǒng)的基本概念 1
1.1.2 企業(yè)信息系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu) 1
1.1.3 企業(yè)資源計劃系統(tǒng)的內(nèi)容 2
任務(wù)1.2 會計信息系統(tǒng) 4
1.2.1 會計信息系統(tǒng)的基本特點 4
1.2.2 會計信息系統(tǒng)的功能模塊 5
1.2.3 會計信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成 7
關(guān)鍵術(shù)語 8
思考訓(xùn)練 8
第2單元 系統(tǒng)級初始化 9
任務(wù)2.1 年初建賬 9
2.1.1 年初建賬概述 9
2.1.2 年初結(jié)轉(zhuǎn) 10
2.1.3 系統(tǒng)啟用 13
任務(wù)2.2 總賬系統(tǒng)初始化 14
2.2.1 總賬系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整 14
2.2.2 會計科目調(diào)整 15
2.2.3 科目余額調(diào)整 18
任務(wù)2.3 基礎(chǔ)檔案設(shè)置 19
2.3.1 倉庫檔案設(shè)置 19
2.3.2 計量單位設(shè)置 20
2.3.3 存貨檔案設(shè)置 22
2.3.4 收發(fā)類別設(shè)置 24
2.3.5 采購類型設(shè)置 25
2.3.6 銷售類型設(shè)置 26
2.3.7 付款條件設(shè)置 27
2.3.8 地區(qū)分類 29
2.3.9 存貨余額錄入 30
關(guān)鍵術(shù)語 31
思考訓(xùn)練 31
第3單元 采購管理與付款核算 33
任務(wù)3.1 采購與應(yīng)付系統(tǒng)概述 33
3.1.1 采購與應(yīng)付系統(tǒng)的任務(wù) 33
3.1.2 采購與應(yīng)付之間的關(guān)系 33
3.1.3 采購與應(yīng)付的操作流程 34
任務(wù)3.2 采購與應(yīng)付系統(tǒng)初始化 36
3.2.1 啟動與注冊 37
3.2.2 設(shè)置賬套參數(shù) 38
3.2.3 憑證科目設(shè)置 39
3.2.4 設(shè)置賬齡區(qū)間 41
3.2.5 錄入期初余額 43
3.2.6 期初對賬 44
任務(wù)3.3 采購訂單 45
任務(wù)3.4 采購到貨 49
任務(wù)3.5 采購發(fā)票 52
任務(wù)3.6 付款結(jié)算 56
3.6.1 應(yīng)付單 56
3.6.2 預(yù)付款 56
3.6.3 付款單 56
3.6.4 核銷處理 58
任務(wù)3.7 制單 60
3.7.1 發(fā)票制單 61
3.7.2 付款單制單 64
任務(wù)3.8 統(tǒng)計分析 64
3.8.1 單據(jù)查詢 64
3.8.2 業(yè)務(wù)賬表查詢 66
3.8.3 科目賬表查詢 67
3.8.4 賬齡分析 68
任務(wù)3.9 月末處理 70
3.9.1 月末結(jié)賬 70
3.9.2 取消結(jié)賬 71
關(guān)鍵術(shù)語 71
思考訓(xùn)練 71
第4單元 銷售管理與收款核算 73
任務(wù)4.1 銷售與應(yīng)收系統(tǒng)概述 73
4.1.1 銷售及應(yīng)收系統(tǒng)的任務(wù) 73
4.1.2 銷售與應(yīng)收之間的關(guān)系 74
4.1.3 銷售及應(yīng)收的處理過程 75
任務(wù)4.2 銷售與應(yīng)收系統(tǒng)初始化 76
4.2.1 啟動與注冊 77
4.2.2 賬套參數(shù)設(shè)置 77
4.2.3 科目設(shè)置 79
4.2.4 壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 80
4.2.5 賬齡區(qū)間設(shè)置 81
4.2.6 錄入期初余額 82
4.2.7 期初對賬 84
任務(wù)4.3 銷售訂單 85
4.3.1 訂單管理 85
4.3.2 信用與折扣 88
任務(wù)4.4 銷售發(fā)貨 90
4.4.1 銷售發(fā)貨單的基本內(nèi)容 90
4.4.2 銷售發(fā)貨的業(yè)務(wù)處理 90
任務(wù)4.5 銷售發(fā)票 93
任務(wù)4.6 收款結(jié)算 96
4.6.1 應(yīng)收單 96
4.6.2 預(yù)收款 96
4.6.3 收款單 96
4.6.4 核銷處理 98
任務(wù)4.7 制單 99
4.7.1 發(fā)票制單 99
4.7.2 收款制單 101
任務(wù)4.8 統(tǒng)計分析 102
4.8.1 單據(jù)查詢 102
4.8.2 業(yè)務(wù)賬表查詢 103
4.8.3 科目賬表查詢 105
4.8.4 應(yīng)收賬齡分析 106
任務(wù)4.9 月末處理 107
關(guān)鍵術(shù)語 108
思考訓(xùn)練 108
第5單元 庫存管理與存貨核算 109
任務(wù)5.1 庫存管理和存貨核算系統(tǒng)概述 109
5.1.1 庫存管理和存貨核算系統(tǒng)的任務(wù) 109
5.1.2 庫存管理和存貨核算及相關(guān)模塊之間的關(guān)系 110
5.1.3 庫存管理和存貨核算的處理過程 110
任務(wù)5.2 存貨核算系統(tǒng)初始化 112
5.2.1 存貨系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 112
5.2.2 存貨基礎(chǔ)檔案設(shè)置 114
5.2.3 存貨科目設(shè)置 114
5.2.4 輸入期初數(shù)據(jù) 116
任務(wù)5.3 入庫業(yè)務(wù) 117
5.3.1 采購入庫業(yè)務(wù) 117
5.3.2 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù) 119
5.3.3 其他入庫業(yè)務(wù) 120
任務(wù)5.4 出庫業(yè)務(wù) 121
5.4.1 銷售出庫業(yè)務(wù) 121
5.4.2 材料出庫業(yè)務(wù) 123
5.4.3 其他出庫業(yè)務(wù) 124
任務(wù)5.5 單據(jù)記賬與取消記賬 126
5.5.1 單據(jù)記賬 126
5.5.2 取消記賬 127
任務(wù)5.6 制單 129
5.6.1 采購入庫單制單 129
5.6.2 其他入庫制單 131
5.6.3 銷售出庫制單 133
5.6.4 其他出庫制單 135
任務(wù)5.7 查詢與分析 137
5.7.1 賬表查詢 137
5.7.2 存貨分析 138
任務(wù)5.8 期末對賬與結(jié)賬 139
5.8.1 期末對賬 139
5.8.2 期末結(jié)賬 140
關(guān)鍵術(shù)語 141
思考訓(xùn)練 141
第6單元 典型業(yè)務(wù)信息化處理 143
任務(wù)6.1 典型采購業(yè)務(wù)處理 143
6.1.1 預(yù)付款采購 143
6.1.2 分期付款采購 149
6.1.3 采購折扣與折讓 155
任務(wù)6.2 典型銷售業(yè)務(wù)處理 159
6.2.1 預(yù)收款銷售 159
6.2.2 分期收款銷售 163
6.2.3 銷售折扣與折讓 165
6.2.4 銷售退貨業(yè)務(wù) 167
6.2.5 委托代銷 169
6.2.6 壞賬處理 176
任務(wù)6.3 典型存貨業(yè)務(wù)處理 177
6.3.1 商品溢余 177
6.3.2 商品短缺 178
任務(wù)6.4 利潤核算業(yè)務(wù)處理 179
6.4.1 基本概念 179
6.4.2 賬務(wù)處理 179
關(guān)鍵術(shù)語 182
思考訓(xùn)練 182
第7單元 XBRL財務(wù)報告應(yīng)用基礎(chǔ) 183
任務(wù)7.1 XBRL基本知識 183
任務(wù)7.2 XBRL應(yīng)用發(fā)展 185
7.2.1 XBRL在中國 185
7.2.2 XBRL在國際 186
任務(wù)7.3 XBRL技術(shù)原理 188
7.3.1 技術(shù)規(guī)范 189
7.3.2 分類標(biāo)準(zhǔn) 189
7.3.3 實例文檔 191
任務(wù)7.4 XBRL財務(wù)報告編制 192
7.4.1 企業(yè)會計準(zhǔn)則通用分類標(biāo)準(zhǔn) 192
7.4.2 XBRL實例文檔制作 193
7.4.3　表格建模 195
7.4.4 擴(kuò)展鏈接角色 197
7.4.5 XBRL數(shù)據(jù)校驗 198
關(guān)鍵術(shù)語 199
思考訓(xùn)練 199
參考文獻(xiàn) 201