Excel 2016高效辦公 財務管理

第 1章 簡單數(shù)據(jù)分析 1
1．1　費用結構餅圖分析 2
1．1．1　基本操作 3
1．1．2　設置單元格格式 8
1．1．3　繪制三維餅圖 16
1．2　費用結構三維柱形圖分析 18
1．2．1　制作表格 19
1．2．2　繪制三維簇狀柱形圖 22
1．3　橫向費用對比分析 28
1．3．1　制作表格 30
1．3．2　繪制簇狀柱形圖 33
1．3．3　打印預覽的基本操作 37
1．3．4　更改圖表類型 40
1．4　量、價差分析 41
1．4．1　設置單元格格式 42
1．4．2　設置“價格影響”公式和“數(shù)量影響”公式 44
1．5　產銷量分析 47
1．5．1　制作表格 48
1．5．2 簇狀柱形圖與折線圖組合 50
第 2章 憑證記錄查詢 57
2．1　憑證明細查詢表 58
2．1．1　創(chuàng)建科目代碼表 59
2．1．2　創(chuàng)建憑證明細表 66
2．1．3　查詢一級科目代碼的對應記錄 72
2．1．4　Excel的照相機功能 78
2．2　科目匯總查詢 81
2．2．1　設置雙條件索引序號公式 83
2．2．2　編制一級科目和二級科目調用公式 88
2．2．3　編制借貸方金額合計公式 90
2．3　資金習性法 96
2．3．1　創(chuàng)建基礎數(shù)據(jù)表 98
2．3．2　創(chuàng)建過渡表 101
2．3．3　創(chuàng)建結果表 104
第3章 本量利分析 106
3．1　本量利分析表 107
3．1．1　創(chuàng)建產量、收入、成本和數(shù)據(jù)利潤表 107
3．1．2　創(chuàng)建盈虧平衡線數(shù)據(jù)表 110
3．1．3　添加滾動條窗體 112
3．1．4　繪制散點圖 114
3．1．5　矩形框的設置 119
3．1．6　盈虧平衡量的變動分析 121
3．2　內外銷關系 123
3．2．1　創(chuàng)建內外銷關系表 124
3．2．2　繪制柱形圖 125
3．3　數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計表 129
3．3．1　創(chuàng)建明細表 129
3．3．2　創(chuàng)建匯總表 130
3．4　生產進度圖表 133
3．5　工程施工進度圖 136
3．5．1　創(chuàng)建工程施工進度表 137
3．5．2　繪制甘特圖 137
第4章 采購成本分析 141
4．1　采購成本分析表 142
4．1．1　創(chuàng)建數(shù)據(jù)變化表 143
4．1．2　計算最小成本、采購次數(shù)和采購量 144
4．1．3　添加滾動條窗體控件 148
4．1．4　繪制和編輯折線圖 150
4．1．5　采購成本變動分析 153
4．2　運用下拉列表輸入內容 154
4．2．1　單元格引用法創(chuàng)建下拉列表 155
4．2．2　跨表定義名稱法創(chuàng)建下拉列表 156
4．2．3　動態(tài)引用數(shù)據(jù)源法創(chuàng)建下拉列表 159
4．2．4　直接輸入法創(chuàng)建下拉列表 162
4．3　限制輸入字符串長度和數(shù)值大小的設置 163
4．3．1　數(shù)據(jù)驗證限制輸入文本長度的設置 164
4．3．2　數(shù)據(jù)驗證限制輸入重復內容 166
4．4　自動計算出庫單加權平均單價 168
第5章 成本分析 171
5．1　混合成本分解 172
5．1．1　創(chuàng)建產量和電費數(shù)據(jù)表 173
5．1．2　繪制散點圖、添加趨勢線及線性方程 173
5．2　商品銷售統(tǒng)計圖表 177
5．2．1　數(shù)據(jù)透視表 179
5．2．2　數(shù)據(jù)透視圖 187
5．3　多區(qū)域分銷產品匯總表 191
5．3．1　SUMPRODCUT函數(shù)的計數(shù)功能和統(tǒng)計功能 191
5．3．2　創(chuàng)建分產品材料匯總表 196
5．3．3　創(chuàng)建材料消耗匯總表 198
第6章 投資決策 200
6．1　投資決策分析 201
6．1．1　PV年金現(xiàn)值函數(shù)的應用 201
6．1．2　FV年金終值函數(shù)的應用 205
6．1．3　PMT等額還款函數(shù)的應用 207
6．1．4　PPMT等額還款函數(shù)的應用 209
6．2　投資回收期 211
6．2．1　計算年凈現(xiàn)金流量 212
6．2．2　計算投資回收期 213
6．3　條件格式的技巧應用 216
6．3．1　利用條件格式制作數(shù)據(jù)條 217
6．3．2　利用條件格式根據(jù)內容添加邊框 220
6．3．3 利用條件格式為數(shù)字表填充顏色 222
6．4　購房貸款計算 226
第7章 銷售利潤分析 232
7．1　創(chuàng)建銷售利潤分析圖 233
7．1．1　創(chuàng)建銷售數(shù)據(jù)表 233
7．1．2 制作單位成本表 235
7．1．3　制作增減變化數(shù)據(jù)表 237
7．1．4　繪制銷售利潤變化圖 240
7．2　小技巧 244
7．2．1　智能序號與分類求和 245
7．2．2　批量填充 246
7．2．3 多列轉換成一列 248
第8章 往來賬分析 249
8．1 往來賬分析之基礎篩選 250
8．1．1 制作往來賬數(shù)據(jù)表 251
8．1．2　單條件自動篩選 252
8．1．3　雙條件“與”關系篩選 255
8．2　往來賬分析之高級篩選應用 257
8．2．1　制作往來賬數(shù)據(jù)表 258
8．2．2　單項目多條件“與”篩選應用 260
8．2．3　單項目多條件“或”篩選應用 261
8．2．4　多項目多條件篩選應用 262
8．3　基礎功能應用技巧 264
8．3．1　制作業(yè)務人員銷量排序表 265
8．3．2　制作橫縱坐標定位查找表 267
8．4　篩選數(shù)據(jù)源 269
8．4．1　創(chuàng)建數(shù)據(jù)源 270
8．4．2　創(chuàng)建統(tǒng)計表 270
第9章 銷售預測分析 272
9．1　銷售預測分析表 273
9．1．1　創(chuàng)建銷量歷史數(shù)據(jù)表 273
9．1．2　繪制銷量歷史數(shù)據(jù)折線圖 274
9．1．3　添加趨勢線及趨勢方程 277
9．1．4　預測銷售量 279
9．2　內插值應用 282
9．3　分列及快速填充 285
9．3．1　使用固定寬度分列 285
9．3．2　使用分隔符號分列 287
9．3．3　快速填充 289
9．4　銷售百分比法分析資金需求 290
9．4．1　創(chuàng)建基礎數(shù)據(jù)表 291
9．4．2　創(chuàng)建過渡數(shù)據(jù)表 292
9．4．3　創(chuàng)建計算公式表 294
9．4．4　創(chuàng)建計算結果表 295
第 10章 資產負債表對比分析法 296
10．1　創(chuàng)建資產負債表 298
10．2　對比分析資產負債項目的絕對變化和變化幅度 302
10．2．1　設置資產負債對比分析表的標題和單元格格式 302
10．2．2　計算資產類和負債類項目的絕對變化和變化幅度 304
10．2．3　設置輔助區(qū) 306
10．2．4　對資產類項目和負債類項目的金額和百分比排序 313
10．3　對比分析資產負債項目相對變化和相對變化幅度 319
10．3．1　資產負債參數(shù)對比表的標題和單元格格式 319
10．3．2　計算資產類和負債類項目的相對變化和變化幅度 321
10．3．3　設置輔助區(qū) 323
10．3．4　對資產類項目和負債類項目的結構和結構增減排序 329
第 11章 損益表對比分析法 333
11．1　創(chuàng)建損益對比表 336
11．2　對比分析損益表項目的絕對變化和變化幅度 339
11．2．1　設置損益對比分析表的標題和單元格格式 339
11．2．2　計算損益類項目的絕對變化和變化幅度 341
11．2．3　設置輔助區(qū) 342
11．2．4　對損益類項目的金額和百分比排序 344
11．3　對比分析損益類項目相對變化和相對變化幅度 346
11．3．1　設置損益類項目參數(shù)對比表的標題和單元格格式 347
11．3．2　計算資產類和負債類項目的相對變化和變化幅度 348
11．3．3　設置輔助區(qū) 349
11．3．4　對損益類項目的結構和結構增減排序 352
第 12章 現(xiàn)金流量表對比分析法 354
12．1　創(chuàng)建現(xiàn)金流量表 357
12．2　對比分析現(xiàn)金流量項目的絕對變化和變化幅度 363
12．2．1　設置現(xiàn)金流量對比分析表的標題和單元格格式 363
12．2．2　計算現(xiàn)金流量類項目的絕對變化和變化幅度 365
12．2．3　設置輔助區(qū) 366
12．2．4　對現(xiàn)金流量類項目的金額和百分比排序 368
12．3　對比分析現(xiàn)金流量類項目相對變化和相對變化幅度 370
12．3．1　設置損益類項目參數(shù)對比表的標題和單元格格式 370
12．3．2　計算現(xiàn)金流量項目的相對變化和變化幅度 372
12．3．3　設置輔助區(qū) 375
12．3．4　對現(xiàn)金流量類項目的結構增減排序 377
第 13章 杜邦分析法 380
13．1　創(chuàng)建資產負債表 381
13．2　創(chuàng)建利潤和利潤分配表 385
13．3　創(chuàng)建現(xiàn)金流量表 389
13．4　創(chuàng)建財務比率表 396
13．5　創(chuàng)建杜邦分析表 401
13．5．1　設置杜邦分析表框圖 402
13．5．2　計算杜邦分析表各項指標 404
13．5．3　計算財務預警分析指標 412
第 14章 VBA應用 415
14．1 創(chuàng)建庫存明細表 416
14．2　創(chuàng)建庫存記錄錄入?yún)^(qū) 418
14．3　通過添加窗體執(zhí)行VBA程序 419
第 15章 預算管理 429
15．1 創(chuàng)建預算表 431
15．2　創(chuàng)建預算執(zhí)行表 433
15．3 繪制全年執(zhí)行圖表 436
15．4　創(chuàng)建本月執(zhí)行圖表 441
15．4．1　制作表格基本數(shù)據(jù) 441
15．4．2　繪制本月執(zhí)行圖表 443