新編會計信息化教程（用友U8 V10.1版）

第1章 會計信息化概論 1

1．1 會計信息化的基本概念 1

1．1．1 會計信息與會計信息系統(tǒng) 1

1．1．2 會計信息化 3

1．2 企業(yè)會計信息化工作規(guī)范與實施 8

1．2．1 企業(yè)會計信息化工作管理 8

1．2．2 企業(yè)會計信息化工作規(guī)范 9

1．2．3 企業(yè)會計信息化工作的開展 10

1．2．4 企業(yè)會計信息化工作的實施 12

1．3 會計軟件 15

1．3．1 會計軟件的概念 15

1．3．2 會計軟件的分類 16

1．3．3 用友U8V10．1總體介紹 17

1．3．4 軟件安裝 18

第2章 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置 20

2．1 系統(tǒng)管理 21

2．1．1 系統(tǒng)管理概述 21

2．1．2 系統(tǒng)管理操作流程 25

2．1．3 系統(tǒng)管理初始化資料 26

2．1．4 系統(tǒng)管理操作指導 27

2．2 基礎(chǔ)設(shè)置 38

2．2．1 基本信息 45

2．2．2 機構(gòu)人員 46

2．2．3 客商信息 48

2．2．4 存貨 50

2．2．5 財務 52

2．2．6 收付結(jié)算 58

2．2．7 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 60

訓練一 系統(tǒng)管理 62

訓練二 基礎(chǔ)設(shè)置 63

第3章 總賬系統(tǒng)初始化與日常處理 71

3．1 總賬系統(tǒng)概述 71

3．1．1 總賬系統(tǒng)總體介紹 71

3．1．2 總賬系統(tǒng)的基本功能 71

3．1．3 總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)的關(guān)系 72

3．1．4 總賬系統(tǒng)基本操作流程 72

3．2 總賬系統(tǒng)初始化 73

3．2．1 期初余額錄入 77

3．2．2 選項 82

3．2．3 賬簿清理 84

3．3 總賬日常處理 84

3．3．1 填制憑證 86

3．3．2 審核憑證 89

3．3．3 查詢憑證 92

3．3．4 常用憑證 94

3．3．5 記賬 95

3．3．6 紅字沖銷 97

3．4 出納管理 99

3．4．1 日記賬及資金日報表 99

3．4．2 支票登記簿 100

3．5 賬簿管理 101

3．5．1 基本會計核算賬簿管理 101

3．5．2 各種輔助核算賬簿管理 103

訓練三 總賬系統(tǒng)初始化 104

訓練四 總賬日常處理 107

第4章 薪資管理系統(tǒng) 111

4．1 薪資管理系統(tǒng)概述 111

4．1．1 薪資管理系統(tǒng)總體介紹 111

4．1．2 薪資管理系統(tǒng)的基本功能 111

4．1．3 薪資管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 112

4．1．4 薪資管理系統(tǒng)的基本操作流程 112

4．2 薪資管理系統(tǒng)初始化 113

4．2．1 啟用計件工資管理 116

4．2．2 建立工資賬套 117

4．2．3 建立工資類別 119

4．2．4 設(shè)置 120

4．2．5 正式工工資類別初始設(shè)置 121

4．2．6 臨時工工資類別初始設(shè)置 127

4．3 薪資管理日常處理 131

4．3．1 工資變動處理 133

4．3．2 工資分攤與計提 135

4．3．3 計提個人三險一金和代扣個人

所得稅 137

4．3．4 計提單位承擔的“五險一金” 141

4．3．5 計提工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費 143

4．3．6 計件工資 145

4．3．7 工資分錢清單 148

4．3．8 銀行代發(fā) 149

4．4 查詢并輸出工資信息 150

4．4．1 工資發(fā)放條 150

4．4．2 部門工資匯總表 150

4．5 期末處理 151

4．5．1 月末處理 151

4．5．2 反結(jié)賬 153

訓練五 薪資管理系統(tǒng)初始化 153

訓練六 薪資管理日常處理及

期末處理 156

第5章 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) 160

5．1 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)概述 160

5．1．1 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)總體介紹 160

5．1．2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的基本功能 161

5．1．3 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的

關(guān)系 161

5．1．4 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作流程 162

5．2 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化 162

5．2．1 建立固定資產(chǎn)賬套 164

5．2．2 選項設(shè)置 167

5．2．3 基礎(chǔ)信息設(shè)置 169

5．3 固定資產(chǎn)管理日常處理 173

5．3．1 資產(chǎn)增加 174

5．3．2 資產(chǎn)減少 175

5．3．3 撤銷已減少資產(chǎn) 176

5．3．4 資產(chǎn)變動 176

5．3．5 資產(chǎn)評估 178

5．3．6 批量制單處理 179

5．3．7 查詢憑證 180

5．3．8 賬表管理 180

5．4 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)期末處理 181

5．4．1 計提減值準備 181

5．4．2 計提本月折舊 182

5．4．3 對賬 183

5．4．4 結(jié)賬與反結(jié)賬 184

訓練七 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)初始化 185

訓練八 固定資產(chǎn)管理日常處理及

期末處理 187

第6章 應收款管理系統(tǒng) 188

6．1 應收款管理系統(tǒng)概述 188

6．1．1 應收款管理系統(tǒng)總體介紹 188

6．1．2 應收款管理系統(tǒng)的基本功能 189

6．1．3 應收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的

關(guān)系 189

6．1．4 應收款管理系統(tǒng)操作流程 190

6．2 應收款管理系統(tǒng)初始化 191

6．2．1 賬套參數(shù)設(shè)置 193

6．2．2 初始設(shè)置 198

6．2．3 單據(jù)設(shè)置 202

6．2．4 期初余額錄入 203

6．3 應收款管理日常處理 206

6．3．1 應收單據(jù)處理 208

6．3．2 收款單據(jù)處理 212

6．3．3 核銷處理 214

6．3．4 付款單據(jù)導出 216

6．3．5 票據(jù)管理 216

6．3．6 轉(zhuǎn)賬業(yè)務 220

6．3．7 壞賬處理 224

6．3．8 匯兌損益 226

6．3．9 制單處理 226

6．4 單據(jù)查詢 234

6．4．1 單據(jù)查詢 234

6．4．2 科目賬表查詢 235

6．5 其他處理及期末處理 235

6．5．1 取消操作 235

6．5．2 月末結(jié)賬 236

6．5．3 取消月結(jié) 236

訓練九 應收款管理系統(tǒng)初始化 237

訓練十 應收款管理日常處理 239

第7章 應付款管理系統(tǒng) 241

7．1 應付款管理系統(tǒng)概述 241

7．1．1 應付款管理系統(tǒng)總體介紹 241

7．1．2 應付款管理系統(tǒng)的基本功能 242

7．1．3 應付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的

關(guān)系 242

7．1．4 應付款管理系統(tǒng)操作流程 243

7．2 應付款管理系統(tǒng)初始化 244

7．2．1 賬套參數(shù)設(shè)置 246

7．2．2 初始設(shè)置 252

7．2．3 單據(jù)設(shè)置 254

7．2．4 期初余額錄入 255

7．3 應付款管理日常處理 258

7．3．1 應付單據(jù)處理 259

7．3．2 付款單據(jù)處理 265

7．3．3 核銷處理 267

7．3．4 付款單據(jù)導出 268

7．3．5 票據(jù)管理 269

7．3．6 轉(zhuǎn)賬業(yè)務 272

7．3．7 匯兌損益 277

7．3．8 制單處理 277

7．4 單據(jù)查詢 279

7．4．1 單據(jù)查詢 279

7．4．2 科目賬表查詢 279

7．5 其他處理及期末處理 280

7．5．1 取消操作 280

7．5．2 月末結(jié)賬 280

7．5．3 取消月結(jié) 281

訓練十一 應付款管理系統(tǒng)初始化 281

訓練十二 應付款管理日常處理 283

第8章 總賬期末處理 285

8．1 期末轉(zhuǎn)賬處理 285

8．1．1 轉(zhuǎn)賬定義 286

8．1．2 轉(zhuǎn)賬生成憑證 293

8．2 銀行對賬 300

8．2．1 錄入銀行對賬期初余額 301

8．2．2 錄入銀行對賬單 302

8．2．3 銀行對賬 303

8．2．4 編制余額調(diào)節(jié)表 304

8．2．5 查詢對賬勾對情況 304

8．2．6 核銷銀行賬 305

8．3 對賬與結(jié)賬 305

8．3．1 對賬 305

8．3．2 結(jié)賬 306

8．3．3 取消結(jié)賬 308

訓練十三 總賬期末處理 308

訓練十四 銀行對賬及總賬結(jié)賬 309

第9章 UFO報表系統(tǒng) 310

9．1 UFO報表系統(tǒng)概述 310

9．1．1 UFO報表系統(tǒng)總體介紹 310

9．1．2 UFO報表系統(tǒng)的主要功能 311

9．1．3 UFO報表系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的

關(guān)系 312

9．1．4　UFO報表系統(tǒng)的基本操作流程 312

9．1．5 UFO報表系統(tǒng)的報表結(jié)構(gòu)與基本

概念 312

9．1．6 UFO報表系統(tǒng)的窗口組成 316

9．2 自定義報表及報表模板 318

9．2．1 定義報表格式 318

9．2．2 定義單元公式 323

9．2．3 報表保存 330

9．2．4 定義報表模板 330

9．3 報表數(shù)據(jù)處理 331

9．3．1 將報表切換到數(shù)據(jù)狀態(tài) 331

9．3．2 賬套初始 332

9．3．3 錄入關(guān)鍵字 332

9．3．4 表頁重算 332

9．3．5 表頁管理 333

9．3．6 圖表功能 334

9．3 利用報表模板生成報表 335

9．3．1 利用報表模板生成資產(chǎn)負債表 335

9．3．2 利用報表模板生成利潤表 337

訓練十五 編制報表 340

參考文獻 342