專著公司進口業(yè)務資金運作理論與實務

第一章 公司進口業(yè)務資金運營管理
第一節(jié) 我國進口貿易及政策發(fā)展歷史
一、我國進口貿易狀況及政策回顧
二、我國公司進口業(yè)務現(xiàn)狀和特點
第二節(jié) 公司進口業(yè)務資金管理
一、公司資金管理的一般概念
二、公司資金管理的原則和要求
三、公司進口業(yè)務貿易融資的發(fā)展
四、公司進口業(yè)務外匯工具
第二章 公司進口業(yè)務融資管理
第一節(jié) 公司融資概述
一、公司融資的含義及分類
二、公司進口業(yè)務融資的特點
三、公司進口業(yè)務融資基本原則
第二節(jié) 公司進口業(yè)務一般性融資工具
一、貸款類工具
二、票據(jù)貼現(xiàn)工具
三、債券類融資工具
第三節(jié) 公司進口業(yè)務貿易融資
一、貿易融資的基礎：貿易結算
二、貿易融資主要產(chǎn)品
第三章 公司進口業(yè)務外匯管理與運用
第一節(jié) 公司進口業(yè)務外匯管理概述
一、公司外匯管理的發(fā)展
二、公司外匯管理的目的與意義
第二節(jié) 外匯市場金融衍生工具
一、金融衍生工具概述
二、主要外匯市場金融衍生工具
第四章 公司進口業(yè)務短期資金運用
第一節(jié) 公司進口業(yè)務短期資金運用概述
一、資金運用目標
二、資金運用策略
第二節(jié) 主要運用產(chǎn)品
一、保守型策略——銀行產(chǎn)品
二、積極型策略——券商及證券產(chǎn)品
第五章 資金集團化管理的主要方法
第一節(jié) 資金流動性管理
一、公司進口業(yè)務資金流動性概述
二、流動性度量方法
三、短期投融資策略
第二節(jié) 資金池
一、資金池的含義
二、資金池運作模式
三、資金池結構
四、資金池管理
五、跨境雙向人民幣資金池
第三節(jié) 銀企直聯(lián)
一、銀企直聯(lián)的含義
二、銀企直聯(lián)運作模式
三、銀企亙聯(lián)的特點
第四節(jié) 銀行關系管理
一、公司與銀行的關系
二、合作銀行定位
三、銀行授信
第六章 公司進口業(yè)務資金風險控制
第一節(jié) 進口業(yè)務資金風險控制的原則和要求
一、資金風險控制的必要性
二、資金風險控制的原則和要求
第二節(jié) 公司進口業(yè)務融資風險管理
一、融資風險概述
二、融資風險管理對策
第三節(jié) 外匯風險管理
一、外匯風險概述
二、公司外匯風險管理概述
三、公司外匯風險管理方法
第四節(jié) 短期資金運用風險管理
一、短期資金運用風險來源
二、短期資金運用風險的控制
附錄 相關法規(guī)制度（節(jié)選）
1.中華人民共和國外匯管理條例
2.境內企業(yè)內部成員外匯資金集中運營管理規(guī)定（匯發(fā)[2009]49號）
3.銀行業(yè)金融機構衍生產(chǎn)品交易業(yè)務管理暫行辦法（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2011年第1號）
4.銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法（中國人民銀行令[2008]第1號）
5.銀行間債券市場非金融企業(yè)超短期融資券業(yè)務規(guī)程（試行）
6.國家發(fā)展改革委辦公廳關于充分發(fā)揮企業(yè)債券融資功能支持重點項目建設促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的通知（發(fā)改辦財金[2015]1327號）
7.中國人民銀行金融市場司關于商業(yè)銀行理財產(chǎn)品進入銀行間債券市場有關事項的通知（銀市場[2014]1號）
8.中國人民銀行辦公廳關于境外機構在境內發(fā)行人民幣債務融資工具跨境人民幣結算有關事宜的通知（銀辦發(fā)[2014]221號）
9.國家外匯管理局關于境外機構境內外匯賬戶管理有關問題的通知（匯綜發(fā)[2009]29號）
10.中國人民銀行上海總部關于支持中國（上海）自由貿易試驗區(qū)擴大人民幣跨境使用的通知（銀發(fā)[2014]22號）
11.中國人民銀行關于貫徹落實（國務院辦公廳關于支持外貿穩(wěn)定增長的若干意見>的指導意見
12.中國人民銀行關于金融支持中國（上海）自由貿易試驗區(qū)建設的意見（銀發(fā)[2013]11號）
參考文獻