零基礎(chǔ)學(xué)債券型基金從入門到精通

第一章??債券基金，最佳的防御性品種
第一節(jié)??為何債券基金擁有更好的防御性 / 3
一、高等級(jí)債券組合 / 3
二、低風(fēng)險(xiǎn)、盈利穩(wěn)定的品種 / 4
三、多組合策略，攻守相宜 / 5
第二節(jié)??影響債券基金收益的因素 / 6
一、利率水平 / 7
二、債券標(biāo)的信用 / 7
三、債券的持有期限 / 8
四、基金經(jīng)理的眼光和運(yùn)作水平 / 8
第三節(jié)??債券基金投資常用術(shù)語(yǔ) / 10
一、根據(jù)違約風(fēng)險(xiǎn)劃分：利率債與信用債 / 10
二、根據(jù)交易市場(chǎng)劃分：場(chǎng)內(nèi)交易與場(chǎng)外交易 / 11
三、利息、利率、存款準(zhǔn)備金率、票面利率、票面面值 / 12
四、貼現(xiàn)、貼現(xiàn)率、貼現(xiàn)息 / 13
五、平價(jià)發(fā)行、溢價(jià)發(fā)行、折價(jià)發(fā)行 / 15
六、債券回購(gòu)與逆回購(gòu)、久期、杠桿 / 15
第二章??債券——債券基金的投資標(biāo)的
第一節(jié)??國(guó)債 / 19
一、國(guó)債的分類 / 19
二、投資國(guó)債的優(yōu)勢(shì) / 20
三、影響國(guó)債收益的因素 / 21
第二節(jié)??金融債 / 22
一、金融債的分類 / 22
二、投資金融債的優(yōu)勢(shì) / 23
三、影響金融債收益的因素 / 23
第三節(jié)??企業(yè)債和公司債 / 24
一、企業(yè)債與公司債的區(qū)別 / 24
二、公司債（企業(yè)債）的特點(diǎn) / 25
三、影響公司債（企業(yè)債）收益的因素 / 26
第四節(jié)??中期票據(jù) / 27
一、中期票據(jù)與企業(yè)債（公司債）的不同點(diǎn) / 27
二、中期票據(jù)投資特點(diǎn) / 28
三、影響中期票據(jù)收益的因素 / 28
第五節(jié)??同業(yè)存單 / 29
一、同業(yè)存單與其他債券的不同點(diǎn) / 29
二、同業(yè)存單投資特點(diǎn) / 30
三、影響同業(yè)存單收益的因素 / 30
第六節(jié)??短期融資券 / 32
一、短期融資券的特點(diǎn) / 32
二、投資短期融資券的優(yōu)勢(shì) / 32
三、影響短期融資券收益的因素 / 33
第七節(jié)??可轉(zhuǎn)債 / 34
一、可轉(zhuǎn)債的特點(diǎn) / 34
二、投資可轉(zhuǎn)債的優(yōu)勢(shì) / 35
三、影響可轉(zhuǎn)債收益的因素 / 36
第八節(jié)??次級(jí)債券 / 37
一、次級(jí)債券的特點(diǎn) / 37
二、投資次級(jí)債券的優(yōu)勢(shì) / 38
第九節(jié)??央行票據(jù) / 39
一、央行票據(jù)的特點(diǎn) / 39
二、央行票據(jù)的作用 / 39
第三章??債券基金的分類及盈利模式
第一節(jié)??債券基金的分類 / 43
一、按債券占比分類 / 43
二、按債券期限分類——短債基金、超短債基金 / 45
三、特殊的債券基金——可轉(zhuǎn)債基金、定開(kāi)債基金 / 46
第二節(jié)??債券投資的基礎(chǔ)——債券信用評(píng)級(jí) / 48
一、債券評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)及評(píng)級(jí)內(nèi)容 / 48
二、債券評(píng)級(jí)明細(xì) / 49
第三節(jié)??債券基金收益的構(gòu)成 / 50
一、票息 / 50
二、凈價(jià)價(jià)差 / 50
三、債券質(zhì)押式回購(gòu) / 51
四、股票價(jià)格波動(dòng)收益 / 52
第四章??債券基金投資入門
第一節(jié)??從哪里買基金最劃算 / 57
一、從銀行買基金 / 57
二、從基金公司買基金 / 58
三、從證券公司買基金 / 59
四、從第三方銷售平臺(tái)買基金 / 60
第二節(jié)??基金投資費(fèi)用知多少 / 61
一、申購(gòu)與認(rèn)購(gòu)費(fèi)用 / 61
二、持倉(cāng)費(fèi)用 / 63
三、贖回費(fèi)用 / 64
第三節(jié)??基金的認(rèn)購(gòu)與申購(gòu)、贖回 / 65
一、基金申購(gòu)及其規(guī)則 / 65
二、基金贖回及其規(guī)則 / 66
第五章??三維選擇優(yōu)質(zhì)債基
第一節(jié)??選基金先要選定產(chǎn)品 / 69
一、基金名稱：看產(chǎn)品屬性 / 69
二、基金名稱中的A、B、C / 71
三、基礎(chǔ)性評(píng)估指標(biāo)：安全性、流動(dòng)性、費(fèi)用率、基金規(guī)模 / 72
四、評(píng)估基金產(chǎn)品的收益與風(fēng)險(xiǎn) / 74
五、查看評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí) / 76
六、評(píng)估基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn) / 78
第二節(jié)??看業(yè)績(jī)選基金經(jīng)理 / 79
一、了解基金經(jīng)理的背景 / 79
二、了解基金經(jīng)理的運(yùn)作成績(jī) / 81
三、關(guān)注基金經(jīng)理的變動(dòng)情況 / 82
第三節(jié)??選基金要關(guān)注基金公司 / 83
一、了解基金公司的背景 / 83
二、關(guān)注基金公司的投資方向 / 84
三、對(duì)比基金公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn) / 85
第六章??純債基金投資策略
第一節(jié)??純債基金投資分析 / 89
一、純債基金投資范圍及特征 / 89
二、純債基金收益影響因素 / 91
三、純債基金投資風(fēng)險(xiǎn)分析 / 92
四、典型的純債基金品種——建信純債 / 93
第二節(jié)??純債基金典型分類——超短債純債基金 / 96
一、超短債基金的投資范圍 / 96
二、超短債基金與普通純債基金的區(qū)別 / 97
三、典型的超短債基金品種——嘉實(shí)超短債基金 / 98
第三節(jié)??純債基金典型分類——國(guó)債純債基金 / 101
一、國(guó)債純債基金的投資范圍 / 101
二、國(guó)債純債基金與國(guó)債的區(qū)別 / 102
三、國(guó)債純債基金與普通純債基金的區(qū)別 / 102
四、國(guó)債純債基金品種——工銀國(guó)債純債基金 / 103
第七章??混合債券基金投資策略
第一節(jié)??混合債券基金投資分析 / 109
一、混合債券基金的投資范圍 / 109
二、影響混合債券基金收益的因素 / 111
三、混合債券基金投資風(fēng)險(xiǎn)分析 / 112
四、典型的混合債券基金品種——易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)?/ 113
第二節(jié)??二級(jí)債券基金基本投資策略 / 117
一、二級(jí)債券基金的特點(diǎn) / 117
二、二級(jí)債券基金與其他債券基金的區(qū)別 / 118
三、典型的二級(jí)債券基金——諾安雙利債券基金 / 119
第三節(jié)??偏債類混合基金基本投資策略 / 122
一、偏債類混合基金的特點(diǎn) / 122
二、偏債型混合基金與其他債券基金的異同 / 123
三、典型的偏債型混合基金——長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合型基金 / 124
第八章??可轉(zhuǎn)債基金投資策略
第一節(jié)??可轉(zhuǎn)債的核心要素 / 131
一、可轉(zhuǎn)債的債券要素 / 131
二、可轉(zhuǎn)債的特有要素 / 135
第二節(jié)??可轉(zhuǎn)債交易規(guī)則 / 138
一、申購(gòu)規(guī)則 / 138
二、交易規(guī)則 / 139
三、交易費(fèi)用 / 140
四、交易可轉(zhuǎn)債的要點(diǎn) / 140
第三節(jié)??可轉(zhuǎn)債基金是更好的選擇 / 141
一、可轉(zhuǎn)債基金的投資范圍 / 141
二、影響可轉(zhuǎn)債基金收益的因素 / 142
三、可轉(zhuǎn)債基金風(fēng)險(xiǎn)分析 / 144
四、可轉(zhuǎn)債基金的配置原則 / 146
五、典型的可轉(zhuǎn)債基金——匯添富可轉(zhuǎn)換債券基金 / 147
六、可轉(zhuǎn)債混合基金——興全可轉(zhuǎn)債混合基金 / 150
第九章??債券指數(shù)基金投資策略
第一節(jié)??債券指數(shù)基金及優(yōu)勢(shì) / 157
一、債券指數(shù)基金的特點(diǎn) / 157
二、與普通債券基金的不同點(diǎn) / 158
第二節(jié)??債券指數(shù)及其典型的基金產(chǎn)品 / 159
一、債券指數(shù)及其作用 / 159
二、債券指數(shù)編制機(jī)構(gòu)及指數(shù)分類 / 160
三、典型的債券指數(shù)基金——南方中債10年期國(guó)債指數(shù)基金 / 162
第三節(jié)??債券指數(shù)基金投資技巧 / 165
一、識(shí)別市場(chǎng)利率運(yùn)行趨勢(shì) / 165
二、全面評(píng)估指數(shù) / 166
三、挑選合適的指數(shù)基金 / 167
第十章??其他類型債券基金投資
第一節(jié)??定開(kāi)型債券基金投資策略 / 171
一、定開(kāi)型債券基金的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) / 171
二、定開(kāi)型債券基金的風(fēng)險(xiǎn) / 173
三、定開(kāi)型債券基金的選擇技巧 / 173
四、經(jīng)典定開(kāi)債基金品種——中郵定期開(kāi)放債券基金 / 175
第二節(jié)??封閉型債券基金投資策略 / 178
一、封閉型債券基金的特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì) / 178
二、封閉型債券基金的風(fēng)險(xiǎn) / 179
三、封閉型債券基金與定開(kāi)型債券基金的不同 / 179
四、典型的封閉型債券基金品種——匯安嘉誠(chéng)一年封閉債券基金 / 180
第三節(jié)??LOF債券基金投資策略 / 183
一、LOF基金的基本特征 / 183
二、LOF基金套利技巧 / 184
第十一章??債券基金基本投資策略
第一節(jié)??債券基金投資前的籌劃 / 189
一、時(shí)間策略：何時(shí)入場(chǎng) / 189
二、品種策略：構(gòu)建合理的基金組合 / 192
三、倉(cāng)位策略：倉(cāng)位設(shè)置基本思路 / 194
第二節(jié)??投資債券基金的步驟 / 196
一、評(píng)估個(gè)人理財(cái)偏好 / 196
二、確認(rèn)理財(cái)目標(biāo)與策略 / 197
三、選定債券基金的類型及標(biāo)的 / 198
第三節(jié)??債券基金投資規(guī)劃 / 200
一、基于養(yǎng)老需求的債券基金投資規(guī)劃 / 200
二、基于教育需求的債券基金投資規(guī)劃 / 204
三、保守型家庭的投資理財(cái)規(guī)劃 / 208
四、激進(jìn)型家庭的投資理財(cái)規(guī)劃 / 210