用友ERP-U8 V10財務(wù)軟件完全自學教程：財務(wù)鏈篇

第 1 章 賬套的創(chuàng)建與管理 1
1．1　ERP 軟件　1
1．1．1　ERP 的設(shè)計理念　1
1．1．2　ERP 系統(tǒng)的功能結(jié)構(gòu)　2
1．1．3　用友ERP-U8 軟件的功能特點　3
1．2　用友ERP-U8 軟件的系統(tǒng)管理體系　4
1．2．1　系統(tǒng)管理的功能　4
1．2．2　系統(tǒng)管理員與賬套主管　4
1．2．3　企業(yè)賬套及年度賬套的建立　5
1．3　案例背景資料　10
1．3．1　企業(yè)基本情況　10
1．3．2　操作員及權(quán)限分工　11
1．3．3　核算要求　11
1．4　賬套創(chuàng)建與修改　13
1．4．1　登錄系統(tǒng)管理　13
1．4．2　設(shè)置用戶　14
1．4．3　創(chuàng)建賬套　15
1．4．4　修改賬套　22
1．5　設(shè)置用戶權(quán)限及角色權(quán)限　25
1．5．1　設(shè)置用戶權(quán)限　26
1．5．2　取消所有記錄及數(shù)據(jù)權(quán)限控制　31
1．5．3　設(shè)置角色權(quán)限　32
1．6　賬套管理　34
1．6．1　賬套輸出　34
1．6．2　賬套引入　36
1．6．3　設(shè)置自動備份　36
1．6．4　設(shè)置系統(tǒng)安全密碼策略　37
1．6．5　取消密碼設(shè)置　38
1．6．6　查詢與刪除上機日志　39
1．6．7　清除系統(tǒng)運行異常任務(wù)　40
1．6．8　修改賬套號和賬套名稱　41
第　2 章 基本信息和基礎(chǔ)檔案設(shè)置　42
2．1　了解基礎(chǔ)設(shè)置　42
2．2　機構(gòu)人員檔案設(shè)置　43
2．2．1　設(shè)置部門檔案　44
2．2．2　設(shè)置人員類別　45
2．2．3　設(shè)置人員檔案　45
2．3　客商信息設(shè)置　46
2．3．1　設(shè)置地區(qū)分類　48
2．3．2　設(shè)置客戶分類　48
2．3．3　增加客戶檔案　49
2．3．4　供應商分類　50
2．3．5　增加供應商檔案　51
2．4　存貨檔案設(shè)置　52
2．4．1　設(shè)置存貨分類　54
2．4．2　設(shè)置存貨計量單位　54
2．4．3　設(shè)置存貨檔案　56
2．5　財務(wù)檔案設(shè)置　57
2．5．1　設(shè)置憑證類別　61
2．5．2　設(shè)置外幣匯率　61
2．5．3　維護會計科目　62
2．5．4　設(shè)置項目核算　63
2．6　收付結(jié)算信息設(shè)置　66
2．7　單據(jù)設(shè)置　68
2．7．1　單據(jù)格式設(shè)置　68
2．7．2　單據(jù)編號設(shè)置　69
第3　章 總賬管理系統(tǒng)　71
3．1　了解總賬管理系統(tǒng)　71
3．1．1　總賬管理系統(tǒng)的主要功能　71
3．1．2　總賬管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系　72
3．1．3　總賬管理系統(tǒng)的操作流程　72
3．2　總賬管理系統(tǒng)初始化設(shè)置　73
3．2．1　設(shè)置參數(shù)　73
3．2．2　錄入總賬期初余額　75
3．3　總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理　80
3．3．1　填制憑證　80
3．3．2　審核憑證　85
3．3．3　出納簽字　86
3．3．4　修改已審核已簽字憑證　87
3．3．5　刪除憑證　90
3．3．6　記賬　92
3．3．7　查詢憑證　93
3．3．8　修改已記賬憑證、沖銷憑證　94
3．3．9　設(shè)置常用憑證　95
3．4　出納管理　96
3．4．1　查詢?nèi)沼涃~　96
3．4．2　查詢資金日報表　97
3．4．3　登記支票登記簿　98
第4　章 應付款管理系統(tǒng)　102
4．1　了解應付款管理系統(tǒng)　102
4．1．1　應付款管理系統(tǒng)的功能　102
4．1．2　應付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系　102
4．1．3　應付款管理系統(tǒng)操作流程　103
4．2　系統(tǒng)初始化設(shè)置　104
4．2．1　設(shè)置參數(shù)　104
4．2．2　設(shè)置科目　106
4．2．3　設(shè)置逾期賬齡區(qū)間　109
4．2．4　設(shè)置報警級別　110
4．2．5　錄入期初余額　110
4．2．6　應付款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬　113
4．3　日常單據(jù)處理　114
4．3．1　應付單據(jù)錄入　114
4．3．2　應付單據(jù)審核　120
4．3．3　應付單據(jù)制單處理　121
4．3．4　應付單據(jù)填制審核制單一體化處理　125
4．3．5　付款單據(jù)錄入　127
4．3．6　付款單據(jù)審核　131
4．3．7　付款業(yè)務(wù)核銷處理　132
4．3．8　付款單據(jù)制單處理　135
4．3．9　付款單據(jù)審核核銷一體化處理　138
4．3．10　選擇付款　140
4．4　票據(jù)處理　142
4．4．1　簽發(fā)商業(yè)匯票　142
4．4．2　匯票計息　144
4．4．3　匯票結(jié)算　146
4．5　轉(zhuǎn)賬處理　147
4．5．1　應付沖應付　148
4．5．2　預付沖應付　148
4．5．3　紅票對沖　150
4．6　其他操作　151
4．6．1　取消操作、刪除憑證　151
4．6．2　單據(jù)查詢　153
4．6．3　賬表查詢　154
4．6．4　結(jié)賬　155
第5　章 應收款管理系統(tǒng)　157
5．1　了解應收款管理系統(tǒng)　157
5．1．1　應收款管理系統(tǒng)的主要功能　157
5．1．2　應收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)
之間的關(guān)系　157
5．1．3　應收款管理系統(tǒng)的操作流程　158
5．2　系統(tǒng)初始化設(shè)置　158
5．2．1　設(shè)置參數(shù)　158
5．2．2　設(shè)置科目　161
5．2．3　設(shè)置壞賬準備　163
5．2．4　設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間　164
5．2．5　設(shè)置報警級別　165
5．2．6　錄入期初余額　165
5．2．7　應收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)
對賬　169
5．3　日常單據(jù)處理　169
5．3．1　應收單據(jù)錄入　169
5．3．2　應收單據(jù)審核　175
5．3．3　應收單據(jù)制單處理　176
5．3．4　應收單據(jù)填制審核制單一體化處理　179
5．3．5　收款單據(jù)錄入　181
5．3．6　收款單據(jù)審核　185
5．3．7　收款業(yè)務(wù)核銷處理　186
5．3．8　收款單據(jù)制單處理　187
5．3．9　收款單據(jù)審核核銷一體化處理190
5．3．10　選擇收款　192
5．4　票據(jù)處理　194
5．4．1　收到商業(yè)匯票　194
5．4．2　匯票計息　197
5．4．3　匯票結(jié)算　199
5．4．4　匯票貼現(xiàn)　200
5．5　轉(zhuǎn)賬處理　201
5．5．1　應收沖應收　202
5．5．2　預收沖應收　203
5．5．3　應收沖應付　204
5．5．4　紅票對沖　206
5．6　壞賬處理　207
5．6．1　壞賬發(fā)生　207
5．6．2　壞賬收回　208
5．6．3　計提壞賬準備　209
5．7　其他操作　210
5．7．1　取消操作、刪除憑證　210
5．7．2　單據(jù)查詢　212
5．7．3　賬表查詢　212
5．7．4　結(jié)賬　213
第6　章 薪資管理系統(tǒng)　215
6．1　了解薪資管理系統(tǒng)　215
6．1．1　薪資管理系統(tǒng)的主要功能　215
6．1．2　薪資管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系　215
6．1．3　薪資管理系統(tǒng)的操作流程　215
6．2　“單工資”類別薪資處理　216
6．2．1　初始化設(shè)置　217
6．2．2　日常業(yè)務(wù)處理　236
6．2．3　期末業(yè)務(wù)處理　250
6．3　多工資類別薪資處理　252
6．3．1　啟用相關(guān)系統(tǒng)、設(shè)置相關(guān)權(quán)限　253
6．3．2　建立工資賬套　255
6．3．3　設(shè)置基礎(chǔ)工資項目　255
6．3．4　建立多個工資類別　257
6．3．5　“正式人員”工資類別初始設(shè)置　258
6．3．6　“正式人員”工資類別日常業(yè)務(wù)　260
6．3．7　“臨時人員”工資類別初始設(shè)置　260
6．3．8　“臨時人員”工資類別日常處理　265
6．3．9　期末業(yè)務(wù)處理　270
6．3．10　單個與多個工資類別轉(zhuǎn)換設(shè)置　272
第7　章 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)　274
7．1　了解固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)　274
7．1．1　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能　274
7．1．2　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系　274
7．1．3　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作流程　275
7．2　初始化設(shè)置　275
7．2．1　建立固定資產(chǎn)賬套　275
7．2．2　設(shè)置參數(shù)　279
7．2．3　設(shè)置部門對應折舊科目　279
7．2．4　設(shè)置資產(chǎn)類別　280
7．2．5　設(shè)置增減方式對應入賬科目　282
7．2．6　錄入原始卡片　283
7．2．7　卡片管理—修改卡片　287
7．3　日常業(yè)務(wù)處理　288
7．3．1　固定資產(chǎn)增加業(yè)務(wù)處理　288
7．3．2　固定資產(chǎn)變動單業(yè)務(wù)　294
7．4　期末處理　299
7．4．1　計提折舊　299
7．4．2　資產(chǎn)減少　300
7．4．3　資產(chǎn)盤點　305
7．4．4　對賬及結(jié)賬　308
7．4．5　賬表查詢　309
第8　章 總賬管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理　310
8．1　了解總賬管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理　310
8．2　銀行對賬　310
8．3　轉(zhuǎn)賬定義　315
8．3．1　設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬　315
8．3．2　設(shè)置對應結(jié)賬　322
8．3．3　設(shè)置銷售成本憑證　323
8．3．4　設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證　324
8．4　期末轉(zhuǎn)賬憑證生成　324
8．4．1　結(jié)轉(zhuǎn)制造費用　325
8．4．2　結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本　326
8．4．3　結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本　327
8．4．4　結(jié)轉(zhuǎn)稅金、計提稅費　328
8．4．5　結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目　330
8．4．6　計提并結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅　331
8．4．7　分配與結(jié)轉(zhuǎn)利潤　333
8．4．8　結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配明細科目　334
8．5　期末對賬與結(jié)賬　335
8．5．1　對賬　335
8．5．2　總賬結(jié)賬　337
8．6　總賬管理系統(tǒng)賬表查詢　339
8．6．1　查詢總賬　339
8．6．2　查詢項目明細賬　339
8．6．3　查詢科目明細賬　340
第9　章 UFO 報表管理系統(tǒng)　341
9．1　了解UFO 報表管理系統(tǒng)　341
9．2　自定義報表相關(guān)知識解釋　344
9．2．1　自定義報表格式　344
9．2．2　自定義報表公式　344
9．2．3　圖表功能　347
9．2．4　報表保存　347
9．3　調(diào)用模板生成報表　347
9．3．1　生成資產(chǎn)負債表　347
9．3．2　生成利潤表　350
9．3．3　生成現(xiàn)金流量表　351
9．4　自定義報表　358
9．4．1　自定義管理費用明細表　358
9．4．2　自定義企業(yè)主要財務(wù)指標分析表　364
9．4．3　自定義貨幣資金表　369
9．4．4　自定義庫存商品明細表　372
9．5　報表審核與編輯　376
9．5．1　定義審核公式并進行報表審核　376
9．5．2　定義舍位平衡公式、進行舍位平衡操作　377
9．5．3　追加圖標顯示區(qū)域并插入圖表對象　378
9．5．4　表頁追加與管理　379