用友ERP-U8 V10財務軟件完全自學教程：財務鏈篇

第 1 章 賬套的創(chuàng)建與管理 1
1．1　ERP 軟件　1
1．1．1　ERP 的設計理念　1
1．1．2　ERP 系統(tǒng)的功能結構　2
1．1．3　用友ERP-U8 軟件的功能特點　3
1．2　用友ERP-U8 軟件的系統(tǒng)管理體系　4
1．2．1　系統(tǒng)管理的功能　4
1．2．2　系統(tǒng)管理員與賬套主管　4
1．2．3　企業(yè)賬套及年度賬套的建立　5
1．3　案例背景資料　10
1．3．1　企業(yè)基本情況　10
1．3．2　操作員及權限分工　11
1．3．3　核算要求　11
1．4　賬套創(chuàng)建與修改　13
1．4．1　登錄系統(tǒng)管理　13
1．4．2　設置用戶　14
1．4．3　創(chuàng)建賬套　15
1．4．4　修改賬套　22
1．5　設置用戶權限及角色權限　25
1．5．1　設置用戶權限　26
1．5．2　取消所有記錄及數(shù)據(jù)權限控制　31
1．5．3　設置角色權限　32
1．6　賬套管理　34
1．6．1　賬套輸出　34
1．6．2　賬套引入　36
1．6．3　設置自動備份　36
1．6．4　設置系統(tǒng)安全密碼策略　37
1．6．5　取消密碼設置　38
1．6．6　查詢與刪除上機日志　39
1．6．7　清除系統(tǒng)運行異常任務　40
1．6．8　修改賬套號和賬套名稱　41
第　2 章 基本信息和基礎檔案設置　42
2．1　了解基礎設置　42
2．2　機構人員檔案設置　43
2．2．1　設置部門檔案　44
2．2．2　設置人員類別　45
2．2．3　設置人員檔案　45
2．3　客商信息設置　46
2．3．1　設置地區(qū)分類　48
2．3．2　設置客戶分類　48
2．3．3　增加客戶檔案　49
2．3．4　供應商分類　50
2．3．5　增加供應商檔案　51
2．4　存貨檔案設置　52
2．4．1　設置存貨分類　54
2．4．2　設置存貨計量單位　54
2．4．3　設置存貨檔案　56
2．5　財務檔案設置　57
2．5．1　設置憑證類別　61
2．5．2　設置外幣匯率　61
2．5．3　維護會計科目　62
2．5．4　設置項目核算　63
2．6　收付結算信息設置　66
2．7　單據(jù)設置　68
2．7．1　單據(jù)格式設置　68
2．7．2　單據(jù)編號設置　69
第3　章 總賬管理系統(tǒng)　71
3．1　了解總賬管理系統(tǒng)　71
3．1．1　總賬管理系統(tǒng)的主要功能　71
3．1．2　總賬管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關系　72
3．1．3　總賬管理系統(tǒng)的操作流程　72
3．2　總賬管理系統(tǒng)初始化設置　73
3．2．1　設置參數(shù)　73
3．2．2　錄入總賬期初余額　75
3．3　總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理　80
3．3．1　填制憑證　80
3．3．2　審核憑證　85
3．3．3　出納簽字　86
3．3．4　修改已審核已簽字憑證　87
3．3．5　刪除憑證　90
3．3．6　記賬　92
3．3．7　查詢憑證　93
3．3．8　修改已記賬憑證、沖銷憑證　94
3．3．9　設置常用憑證　95
3．4　出納管理　96
3．4．1　查詢日記賬　96
3．4．2　查詢資金日報表　97
3．4．3　登記支票登記簿　98
第4　章 應付款管理系統(tǒng)　102
4．1　了解應付款管理系統(tǒng)　102
4．1．1　應付款管理系統(tǒng)的功能　102
4．1．2　應付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關系　102
4．1．3　應付款管理系統(tǒng)操作流程　103
4．2　系統(tǒng)初始化設置　104
4．2．1　設置參數(shù)　104
4．2．2　設置科目　106
4．2．3　設置逾期賬齡區(qū)間　109
4．2．4　設置報警級別　110
4．2．5　錄入期初余額　110
4．2．6　應付款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬　113
4．3　日常單據(jù)處理　114
4．3．1　應付單據(jù)錄入　114
4．3．2　應付單據(jù)審核　120
4．3．3　應付單據(jù)制單處理　121
4．3．4　應付單據(jù)填制審核制單一體化處理　125
4．3．5　付款單據(jù)錄入　127
4．3．6　付款單據(jù)審核　131
4．3．7　付款業(yè)務核銷處理　132
4．3．8　付款單據(jù)制單處理　135
4．3．9　付款單據(jù)審核核銷一體化處理　138
4．3．10　選擇付款　140
4．4　票據(jù)處理　142
4．4．1　簽發(fā)商業(yè)匯票　142
4．4．2　匯票計息　144
4．4．3　匯票結算　146
4．5　轉賬處理　147
4．5．1　應付沖應付　148
4．5．2　預付沖應付　148
4．5．3　紅票對沖　150
4．6　其他操作　151
4．6．1　取消操作、刪除憑證　151
4．6．2　單據(jù)查詢　153
4．6．3　賬表查詢　154
4．6．4　結賬　155
第5　章 應收款管理系統(tǒng)　157
5．1　了解應收款管理系統(tǒng)　157
5．1．1　應收款管理系統(tǒng)的主要功能　157
5．1．2　應收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)
之間的關系　157
5．1．3　應收款管理系統(tǒng)的操作流程　158
5．2　系統(tǒng)初始化設置　158
5．2．1　設置參數(shù)　158
5．2．2　設置科目　161
5．2．3　設置壞賬準備　163
5．2．4　設置賬期內賬齡區(qū)間　164
5．2．5　設置報警級別　165
5．2．6　錄入期初余額　165
5．2．7　應收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)
對賬　169
5．3　日常單據(jù)處理　169
5．3．1　應收單據(jù)錄入　169
5．3．2　應收單據(jù)審核　175
5．3．3　應收單據(jù)制單處理　176
5．3．4　應收單據(jù)填制審核制單一體化處理　179
5．3．5　收款單據(jù)錄入　181
5．3．6　收款單據(jù)審核　185
5．3．7　收款業(yè)務核銷處理　186
5．3．8　收款單據(jù)制單處理　187
5．3．9　收款單據(jù)審核核銷一體化處理190
5．3．10　選擇收款　192
5．4　票據(jù)處理　194
5．4．1　收到商業(yè)匯票　194
5．4．2　匯票計息　197
5．4．3　匯票結算　199
5．4．4　匯票貼現(xiàn)　200
5．5　轉賬處理　201
5．5．1　應收沖應收　202
5．5．2　預收沖應收　203
5．5．3　應收沖應付　204
5．5．4　紅票對沖　206
5．6　壞賬處理　207
5．6．1　壞賬發(fā)生　207
5．6．2　壞賬收回　208
5．6．3　計提壞賬準備　209
5．7　其他操作　210
5．7．1　取消操作、刪除憑證　210
5．7．2　單據(jù)查詢　212
5．7．3　賬表查詢　212
5．7．4　結賬　213
第6　章 薪資管理系統(tǒng)　215
6．1　了解薪資管理系統(tǒng)　215
6．1．1　薪資管理系統(tǒng)的主要功能　215
6．1．2　薪資管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關系　215
6．1．3　薪資管理系統(tǒng)的操作流程　215
6．2　“單工資”類別薪資處理　216
6．2．1　初始化設置　217
6．2．2　日常業(yè)務處理　236
6．2．3　期末業(yè)務處理　250
6．3　多工資類別薪資處理　252
6．3．1　啟用相關系統(tǒng)、設置相關權限　253
6．3．2　建立工資賬套　255
6．3．3　設置基礎工資項目　255
6．3．4　建立多個工資類別　257
6．3．5　“正式人員”工資類別初始設置　258
6．3．6　“正式人員”工資類別日常業(yè)務　260
6．3．7　“臨時人員”工資類別初始設置　260
6．3．8　“臨時人員”工資類別日常處理　265
6．3．9　期末業(yè)務處理　270
6．3．10　單個與多個工資類別轉換設置　272
第7　章 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)　274
7．1　了解固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)　274
7．1．1　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的主要功能　274
7．1．2　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關系　274
7．1．3　固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作流程　275
7．2　初始化設置　275
7．2．1　建立固定資產(chǎn)賬套　275
7．2．2　設置參數(shù)　279
7．2．3　設置部門對應折舊科目　279
7．2．4　設置資產(chǎn)類別　280
7．2．5　設置增減方式對應入賬科目　282
7．2．6　錄入原始卡片　283
7．2．7　卡片管理—修改卡片　287
7．3　日常業(yè)務處理　288
7．3．1　固定資產(chǎn)增加業(yè)務處理　288
7．3．2　固定資產(chǎn)變動單業(yè)務　294
7．4　期末處理　299
7．4．1　計提折舊　299
7．4．2　資產(chǎn)減少　300
7．4．3　資產(chǎn)盤點　305
7．4．4　對賬及結賬　308
7．4．5　賬表查詢　309
第8　章 總賬管理系統(tǒng)期末業(yè)務處理　310
8．1　了解總賬管理系統(tǒng)期末業(yè)務處理　310
8．2　銀行對賬　310
8．3　轉賬定義　315
8．3．1　設置自定義轉賬　315
8．3．2　設置對應結賬　322
8．3．3　設置銷售成本憑證　323
8．3．4　設置期間損益結轉憑證　324
8．4　期末轉賬憑證生成　324
8．4．1　結轉制造費用　325
8．4．2　結轉完工產(chǎn)品成本　326
8．4．3　結轉銷售成本　327
8．4．4　結轉稅金、計提稅費　328
8．4．5　結轉損益類科目　330
8．4．6　計提并結轉企業(yè)所得稅　331
8．4．7　分配與結轉利潤　333
8．4．8　結轉利潤分配明細科目　334
8．5　期末對賬與結賬　335
8．5．1　對賬　335
8．5．2　總賬結賬　337
8．6　總賬管理系統(tǒng)賬表查詢　339
8．6．1　查詢總賬　339
8．6．2　查詢項目明細賬　339
8．6．3　查詢科目明細賬　340
第9　章 UFO 報表管理系統(tǒng)　341
9．1　了解UFO 報表管理系統(tǒng)　341
9．2　自定義報表相關知識解釋　344
9．2．1　自定義報表格式　344
9．2．2　自定義報表公式　344
9．2．3　圖表功能　347
9．2．4　報表保存　347
9．3　調用模板生成報表　347
9．3．1　生成資產(chǎn)負債表　347
9．3．2　生成利潤表　350
9．3．3　生成現(xiàn)金流量表　351
9．4　自定義報表　358
9．4．1　自定義管理費用明細表　358
9．4．2　自定義企業(yè)主要財務指標分析表　364
9．4．3　自定義貨幣資金表　369
9．4．4　自定義庫存商品明細表　372
9．5　報表審核與編輯　376
9．5．1　定義審核公式并進行報表審核　376
9．5．2　定義舍位平衡公式、進行舍位平衡操作　377
9．5．3　追加圖標顯示區(qū)域并插入圖表對象　378
9．5．4　表頁追加與管理　379