投行實(shí)戰(zhàn)：大宗商品期貨和期權(quán)投資策略與案例

目錄
基本面分析篇
第1章 如何研究供應(yīng)面 2
1.1 投行如何對供應(yīng)面進(jìn)行全面分析 2
1.2 如何從公開信息中找到有用的數(shù)據(jù) 14
1.3 如何獲得獨(dú)家數(shù)據(jù) 21
1.4 普通投資者怎樣參與實(shí)地調(diào)研 28
1.5 建立數(shù)據(jù)庫和追蹤指標(biāo) 34
1.6 如何預(yù)測未來供應(yīng) 39
1.7 投行實(shí)戰(zhàn)案例 41
第2章 如何研究需求面 50
2.1 投行如何對需求面做全面分析 50
2.2 投行預(yù)測需求的方法 57
2.3 投行需求預(yù)測中用到的統(tǒng)計(jì)方法 68
2.4 投行分析師的需求預(yù)測法寶——實(shí)地調(diào)研 71
2.5 投行實(shí)戰(zhàn)案例 82
第3章 供需平衡表是投行基本面分析的基石 92
3.1 投行為何重視供需平衡表 92
3.2 供需的動態(tài)變化 99
3.3 自己如何搭建供需平衡表 104
3.4 投行偏愛遠(yuǎn)期曲線——供需的最佳圖表展示 111
3.5 投行實(shí)戰(zhàn)案例 118
第4章 價(jià)值百萬元的成本曲線有何神奇之處 129
4.1 投行為何重視成本曲線 129
4.2 如何分析大宗商品的成本 132
4.3 普通投資者如何構(gòu)建自己的成本曲線 139
4.4 投行實(shí)戰(zhàn)案例 142
技術(shù)面分析篇
第5章 投行技術(shù)面分析 152
5.1 技術(shù)面分析只是投行交易中的一個(gè)環(huán)節(jié) 152
5.2 投行如何進(jìn)行技術(shù)面分析 156
5.3 量化分析的崛起——更精細(xì)的技術(shù)面分析 161
5.4 新興的大數(shù)據(jù)分析 167
5.5 投行實(shí)戰(zhàn)案例 170
大宗商品新趨勢篇
第6章 大宗商品定價(jià)權(quán)的變化趨勢 176
6.1 大宗商品定價(jià)權(quán)的現(xiàn)狀 176
6.2 中國等新興市場的崛起 182
6.3 中國大宗商品市場的發(fā)展 193
6.4 為何中國要爭奪大宗商品的定價(jià)權(quán) 203
6.5 國際投行操縱大宗商品價(jià)格案例 206
第7章 全球大宗商品金融化的趨勢 212
7.1 基本面屬性減弱，金融屬性增強(qiáng) 212
7.2 大宗商品的融資屬性 217
7.3 如何分析帶有金融屬性的大宗商品價(jià)格走勢 222
7.4 實(shí)戰(zhàn)案例 229
第8章 百年變局下的大宗商品價(jià)格預(yù)測 233
8.1 大宗商品未來價(jià)格展望 233
8.2 能源 239
8.3 金屬 248
8.4 新能源板塊 269
期權(quán)策略篇
第9章 玩轉(zhuǎn)期權(quán) 280
9.1 期權(quán)是如何定價(jià)的 280
9.2 國際大宗商品期權(quán)市場的發(fā)展 284
9.3 投行的大宗商品衍生品業(yè)務(wù)分為自營和代客 288
9.4 投行提供的主要期權(quán)產(chǎn)品，普通投資者如何操作 292
9.5 運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行套期保值和風(fēng)險(xiǎn)管理的案例分析 310