量化結(jié)構(gòu)交易法與畫線分析

目　錄
第一章 影響價格走勢的因素
第一節(jié) 對資本市場的認(rèn)知／2
一、對宏觀經(jīng)濟(jì)基本面以及國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的認(rèn)知／2
二、對影響股票價格走勢因素的認(rèn)知／3
第二節(jié) 影響價格走勢的內(nèi)因／3
一、基本面估值——價值投資／4
二、市場情緒問題——對非理性投資環(huán)境的認(rèn)知／8
第三節(jié) 價格走勢外在因素的分析方法／14
一、綜合畫線分析——趨勢線、空間結(jié)構(gòu)線和形態(tài)結(jié)構(gòu)線／14
二、大眾投資者如何通過畫線實(shí)現(xiàn)量化交易／15
第二章 趨勢理論——趨勢線理論基礎(chǔ)
第一節(jié) 趨勢為王／19
一、監(jiān)控價格運(yùn)行趨勢的一把尺子／19
二、預(yù)測價格支撐位與阻力位／19
三、確定交易策略與方法／20
四、跟蹤趨勢是操作者唯一的選擇／21
五、實(shí)戰(zhàn)案例解析／23
第二節(jié) 道氏理論與混沌理論／24
一、道氏理論／24
二、混沌理論／25
三、股價波動的趨勢性／26
四、多空分界法——量化判斷趨勢反轉(zhuǎn)的條件／27
五、支撐位與壓力位轉(zhuǎn)化原理／29
六、心理影響因素／30
第三節(jié) 如何確保趨勢線的有效性／30
一、如何選擇畫線點(diǎn)位／31
二、K線畫線位置的選取／32
三、趨勢線的校正、變軌／33
四、趨勢線作用的確認(rèn)／34
第四節(jié) 畫線分析與市場情緒／36
一、利空突發(fā)，市場走勢疲弱／38
二、沒錢抄底與組合投資／39
三、行業(yè)的邊際效應(yīng)改善／40
四、用同類同量級市值比較評估企業(yè)的估值／42
第三章 趨勢線
第一節(jié) 二波結(jié)構(gòu)理論／45
一、二波結(jié)構(gòu)定律——形態(tài)結(jié)構(gòu)生長邏輯／45
二、二波結(jié)構(gòu)與多空循環(huán)結(jié)構(gòu)／47
三、多空循環(huán)結(jié)構(gòu)分析方法的應(yīng)用／48
四、二波結(jié)構(gòu)與趨勢線／50
第二節(jié) 上升趨勢線與下降趨勢線／52
一、上升趨勢線／52
二、下降趨勢線／53
三、水平支撐與阻力趨勢線／53
四、趨勢線的預(yù)判作用／55
第三節(jié) 應(yīng)用趨勢線確定買賣點(diǎn)／56
一、買點(diǎn)與趨勢線、成交量的關(guān)系／56
二、應(yīng)用二波結(jié)構(gòu)、趨勢線、成交量確定賣點(diǎn)／58
三、二波結(jié)構(gòu)是一個完整的多空博弈過程／60
四、心理作用的結(jié)果／60
第四節(jié) 階段性高低點(diǎn)構(gòu)成的水平壓力與支撐／61
一、階段性高點(diǎn)的形成／61
二、階段性低點(diǎn)的形成／62
三、水平壓力線、支撐線／63
四、水平支撐線、壓力線的操作意義／64
第五節(jié) 水平支撐線、壓力線的畫法及應(yīng)用／65
一、上升趨勢階段性水平壓力線、支撐線／65
二、下降趨勢階段性水平壓力線、支撐線／68
第六節(jié) 階段性低點(diǎn)、高點(diǎn)構(gòu)成的幾種趨勢線／71
一、上升DG趨勢線／71
二、上升GD支撐線／73
三、下跌GD趨勢線／74
四、下跌DD趨勢線／75
第七節(jié) 動態(tài)成本線對股價的支撐與壓力／76
一、多空線／76
二、多空線指標(biāo)的計(jì)算公式／76
三、多空線運(yùn)用規(guī)則／77
四、多空線的特點(diǎn)／77
五、多空線應(yīng)用實(shí)例／78
第八節(jié) 趨勢線的綜合應(yīng)用／79
一、畫出正確的趨勢線／79
二、趨勢線共振／80
三、實(shí)例分析——光啟技術(shù)／80
四、應(yīng)用趨勢線交易時應(yīng)注意以下幾點(diǎn)／81
第九節(jié) 陽光電源實(shí)盤操作分析／82
一、建立30分鐘級別倉位／82
二、二次建倉被套／85
三、陽光電源業(yè)績大跌眼鏡——前期倉位被深套／86
四、調(diào)整總體倉位以應(yīng)對突發(fā)事件／88
五、100%正確的操作——兩頭堵／90
六、交易總結(jié)——交易策略與倉位管理的重要性／91
第四章 初始波理論——量化交易理論基礎(chǔ)
第一節(jié) 初始波幅／96
一、初始波基本概念／96
二、初始波幅、初始周期在實(shí)際中的應(yīng)用／101
第二節(jié) 量化交易——買賣點(diǎn)概念／104
一、1、2、3類買賣點(diǎn)的定義／105
二、1、2、3類買賣點(diǎn)的性質(zhì)和交易策略／106
第三節(jié) 空間結(jié)構(gòu)理論／111
一、價格空間結(jié)構(gòu)生長邏輯／111
二、量化交易的兩個重要計(jì)算公式／112
三、應(yīng)用反向調(diào)整波幅計(jì)算價格成長目標(biāo)／114
四、初始波時間周期／115
第五章 空間結(jié)構(gòu)線
第一節(jié) 空間結(jié)構(gòu)線的畫法與應(yīng)用／118
一、空間結(jié)構(gòu)線的畫法／118
二、空間結(jié)構(gòu)線的應(yīng)用／119
三、應(yīng)用實(shí)例／120
第二節(jié) 波浪尺及應(yīng)用／123
第三節(jié) 黃金分割比例與同級別推調(diào)比／127
一、5-3結(jié)構(gòu)中同級別推調(diào)浪／128
二、5-3結(jié)構(gòu)中同級別推調(diào)浪的回撤比例／128
三、5-3結(jié)構(gòu)中同級別推調(diào)浪的時間比例關(guān)系／129
第四節(jié) 江恩角度線／134
一、江恩角度線／134
二、應(yīng)用初始波特性繪制江恩角度線／135
三、江恩箱體線的繪制方法／136
四、速度阻力線／139
第六章 形態(tài)結(jié)構(gòu)線
第一節(jié) 艾略特波浪理論結(jié)構(gòu)線的畫法／143
一、波浪的畫法——以大周期原始起點(diǎn)為起點(diǎn)逐級畫／143
二、實(shí)例：五糧液形態(tài)結(jié)構(gòu)／144
三、畫波浪結(jié)構(gòu)線步驟及注意事項(xiàng)／146
四、趨勢為主、靈活運(yùn)用，不能死數(shù)浪／147
第二節(jié) 畫波浪結(jié)構(gòu)線必須明確的問題／150
一、應(yīng)用波浪理論的四個主要問題／150
二、位置比形態(tài)重要／151
三、要重視推動浪的內(nèi)部結(jié)構(gòu)形態(tài)／151
四、要重視（1）浪、（2）浪內(nèi)部結(jié)構(gòu)的研究／151
五、4浪與1浪是否重疊是價格強(qiáng)弱的關(guān)鍵／152
六、要注重“同級別推調(diào)比”分析／152
七、應(yīng)用二波結(jié)構(gòu)劃分艾略特5-3結(jié)構(gòu)／152
第三節(jié) 引導(dǎo)楔形與終結(jié)楔形／153
一、引導(dǎo)楔形／154
二、終結(jié)楔形／155
第四節(jié) 三角形中繼形態(tài)／157
一、上升三角形／157
二、下降三角形／159
三、收斂三角形／160
四、擴(kuò)散三角形／163
第五節(jié) 重要的頂（底）部形態(tài)／165
一、頭肩頂／165
二、頭肩底／168
三、雙重頂（底）／169
第七章 時間周期線
第一節(jié) 黃金比率與斐波那契數(shù)列／174
一、黃金比率的哲學(xué)內(nèi)涵／174
二、斐波那契數(shù)列／175
第二節(jié) 時間周期線與波浪理論1浪、2浪的關(guān)系／177
一、1浪、2浪運(yùn)行時間的意義／177
二、時間之窗分析工具／177
三、周期線與江恩的輪中之輪分析方法在K線上的應(yīng)用／181
第三節(jié) 二十四節(jié)氣與江恩時間之窗／185
第四節(jié) WZ時間周期分析法／188
一、WZ時間之窗修正系數(shù)表／188
二、WZ時間之窗畫法／188
三、初始周期（W）的選取原則／189
第八章 止損的意義與止損線的畫法
第一節(jié) 止損是投資中最重要的一環(huán)／192
一、止損的重要性／192
二、鱷魚法則／193
三、止損是投資獲利的保證 ／193
四、分析能力是制訂止損計(jì)劃的基礎(chǔ)／194
第二節(jié) 止損線的畫法與止損點(diǎn)的設(shè)置／194
一、正確畫出WZ結(jié)構(gòu)圖／195
二、確定買點(diǎn)、止損點(diǎn)、止損線／196
三、使用固定交易模型、趨勢線設(shè)置止損／197
四、使用自然支撐點(diǎn)設(shè)置止損／199
第九章 投資策略與技術(shù)分析邏輯
第一節(jié) 技術(shù)分析邏輯與選股思路／202
一、了解市場，了解技術(shù)分析和交易邏輯／202
二、技術(shù)分析邏輯基礎(chǔ)／204
三、價格空間結(jié)構(gòu)邏輯和形態(tài)結(jié)構(gòu)邏輯／205
四、外在因素分析的理論依據(jù)／206
五、學(xué)習(xí)方法及過程／206
第二節(jié) 一致性和諧共振／208
一、價格空間與趨勢共振／208
二、價格空間與形態(tài)共振／209
三、價格與價格共振／210
四、價格與時間共振／211
五、5-3形態(tài)結(jié)構(gòu)與一次性獲利MACD指標(biāo)／212
第三節(jié) 成交量是趨勢轉(zhuǎn)折的重要變量／214
一、價格與成交量的運(yùn)動方向問題／215
二、成交量分析步驟／216
三、成交量對趨勢的確認(rèn)／217
第四節(jié) 努力打造自己的交易系統(tǒng)／219
一、打造自己的交易系統(tǒng)——實(shí)現(xiàn)機(jī)械化交易模式／219
二、交易一定要有計(jì)劃／221