市值管理：新時代企業(yè)戰(zhàn)略管理與效益升級

第1章 底層邏輯：企業(yè)為何需要市值管理
1.1 理論基礎：市值管理實現企業(yè)價值最大化 003
1.1.1 市值管理的具體定義 003
1.1.2 市值管理 vs 操縱市場 008
1.2 客觀評判：市值管理需以企業(yè)價值為核心 012
1.2.1 企業(yè)價值 = 賬面價值 內在價值 市場價值 012
1.2.2 市值管理是企業(yè)管理的關鍵 015
第2章 價值導向：管市值就是管估值
2.1 企業(yè)估值的定義與具體方法 021
2.1.1 內在價值決定企業(yè)估值 021
2.1.2 影響估值的五大因素 023
2.2 企業(yè)估值兩大方法 026
2.2.1 相對估值 026
2.2.2 絕對估值 030
第3章 企業(yè)市值的風險管理與控制
3.1 內部環(huán)境：管理失當引發(fā)風險 037
3.1.1 風險的來源 037
3.1.2 企業(yè)如何應對風險 040
3.2 外部沖擊：環(huán)境變化引發(fā)風險 043
3.2.1 宏觀經濟政策變化 043
3.2.2 行業(yè)前景變化 045
3.2.3 上市地點不同 047
第4章 融資規(guī)劃：好的開始是成功的一半
4.1 融資前的準備工作 053
4.1.1 根據發(fā)展階段確定融資方案 053
4.1.2 如何寫出一份完美的商業(yè)計劃書 057
4.2 拆解模型：商業(yè)計劃書四要素 060
4.2.1 產品介紹：以用戶為核心 060
4.2.2 贏利模式解析：展示投資價值 062
4.2.3 競爭分析：為投資者樹立信心 065
4.2.4 介紹團隊，體現人才優(yōu)勢 068
4.3 三大關鍵點：看懂數據背后的秘密 070
4.3.1 適當披露運營數據 070
4.3.2 合理展示贏利數據 072
4.3.3 合理安排融資規(guī)劃 076
第5章 戰(zhàn)略升級：新時代戰(zhàn)略賦能市值
5.1 企業(yè)戰(zhàn)略描述與評估 081
5.1.1 如何描述企業(yè)戰(zhàn)略 081
5.1.2 如何自檢企業(yè)戰(zhàn)略 085
5.2 企業(yè)戰(zhàn)略定位與多元化 089
5.2.1 如何定位企業(yè)戰(zhàn)略 089
5.2.2 解讀戰(zhàn)略多元化 093
第6章 資本結構：志同道合才能長久合作
6.1 市值管理的參與者之投資者 099
6.1.1 股權投資者 099
6.1.2 財務投資者 101
6.1.3 戰(zhàn)略投資者 104
6.2 市值管理的參與者之股東 105
6.2.1 大股東 106
6.2.2 實際控制人 109
6.2.3 管理層股東 111
6.2.4 資本的價值組成及比例關系 113
第7章 制度保障：公司既要“走得快”也要“走得穩(wěn)”
7.1 組織架構：為企業(yè)運行提供內部支撐 119
7.1.1 新時代的企業(yè)組織架構 119
7.1.2 如何搭建完善的組織架構 122
7.2 董事會：企業(yè)高層管理核心 125
7.2.1 執(zhí)行董事：直接參與企業(yè)經營活動 125
7.2.2 非執(zhí)行董事：監(jiān)督與平衡 127
7.2.3 獨立非執(zhí)行董事：專業(yè)性與客觀性 128
7.2.4 非獨立非執(zhí)行董事：與企業(yè)存在利益關系 131
7.2.5 審計委員會：企業(yè)內部專職審計機構 132
第8章 高素質團隊搭建：用股權激勵留住人才
8.1 股權激勵作用：增強員工向心力，提高企業(yè)競爭力 137
8.1.1 為什么要進行股權激勵 138
8.1.2 如何用股權激勵留住人才 140
8.1.3 股權激勵與市值增長的關系 144
8.2 股權激勵設計：如何順利落地 147
8.2.1 三種股權激勵方式的區(qū)別 147
8.2.2 股權激勵模型 150
第9章 市值提升：投資與并購
9.1 理性投資：互惠互利，共創(chuàng)財富 157
9.1.1 內生性增長：自我技術進步推動市值增長 157
9.1.2 外延式增長：產融結合推動市值增長 160
9.2 合理并購：整合資源，精簡結構 164
9.2.1 并購怎樣影響市值管理 164
9.2.2 市值管理與并購的協(xié)同效應 168
第 10 章 長遠發(fā)展：企業(yè)上市之路
10.1 三種方式：境內上市 境外直接上市 境外間接上市 175
10.1.1 境內上市：我國企業(yè)主要的上市方式 175
10.1.2 境外直接上市：境內企業(yè)向境外交易所提出上市申請 177
10.1.3 境外間接上市：通過借殼方式實現境外上市186
10.2 上市內容詳解 188
10.2.1 上市規(guī)則：核準制 vs 注冊制 188
10.2.2 上市標準：滿足上市條件 191
第 11 章 兼顧平衡：構建市值管理長效機制
11.1 成敗之舉：投資者關系管理 197
11.1.1 投資者關系管理的戰(zhàn)略意義 197
11.1.2 如何制定投資者關系管理戰(zhàn)略 201
11.1.3 如何執(zhí)行投資者關系管理戰(zhàn)略 203
11.2 危機公關：維護企業(yè)形象 205
11.2.1 危機公關的核心內容 205
11.2.2 上市企業(yè)應該如何進行危機公關 207
第 12 章 正確認知：管市值就是管財務
12.1 財務報表：經營數據的主要載體 213
12.1.1 分析歷史數據 213
12.1.2 財務報表的組成部分 216
12.1.3 財務報表的重要作用 219
12.2 財務評價體系和財務預估 220
12.2.1 績效評價體系如何落地 220
12.2.2 盈利預測模型的三大組成部分 229
第 13 章 合法合規(guī)：上市流程及制度全解析
13.1 準備階段 235
13.1.1 組建上市工作小組 235
13.1.2 制定戰(zhàn)略方案 237
13.1.3 召開企業(yè)創(chuàng)立大會 239
13.1.4 報送文件，登記注冊 240
13.2 上市輔導期 242
13.2.1 上市輔導的程序 242
13.2.2 上市輔導的內容 245
13.2.3 準備申報材料、申請報批   249
13.3 上市階段 251
13.3.1 刊登招股說明書 251
13.3.2 股票定價與商業(yè)路演 253
13.3.3 刊登上市公告書與上市交易 256
參考文獻　259