財務業(yè)務一體化實訓教程（用友U8 V10.1 微課版 第2版）

第1章  會計信息系統(tǒng)的結構、數(shù)據(jù)聯(lián)系及實施過程  1

 1.1　會計信息系統(tǒng)的總體結構 1

1.1.1　財務系統(tǒng) 2

1.1.2　購銷存系統(tǒng) 3

1.1.3　管理分析系統(tǒng) 4

 1.2　財務系統(tǒng)與業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)聯(lián)系 5

1.2.1　總賬系統(tǒng)與其他各子系統(tǒng)之間的

　　　聯(lián)系 5

1.2.2　總賬系統(tǒng)與存貨核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)

　　　聯(lián)系 6

 1.3　會計信息系統(tǒng)的實施過程 6

1.3.1　會計信息系統(tǒng)的計劃與組織 6

1.3.2　配備計算機硬件和相應軟件 7

1.3.3　人員培訓 9

1.3.4　建立會計信息系統(tǒng)管理制度 9

1.3.5　計算機代替手工記賬 9

第2章  基礎準備  11

 2.1　系統(tǒng)管理 12

2.1.1　啟動并注冊系統(tǒng)管理 12

2.1.2　用戶設置 12

2.1.3　賬套設置 13

2.1.4　系統(tǒng)啟用 13

2.1.5　操作員權限設置 14

 2.2　公共基礎檔案設置 15

2.2.1　啟動并注冊系統(tǒng) 15

2.2.2　機構人員設置 15

2.2.3　往來單位設置 15

2.2.4　財務信息設置 16

2.2.5　收付結算設置 18

2.2.6　存貨設置 18

2.2.7　購銷存業(yè)務設置 19

 任務1　系統(tǒng)管理業(yè)務 19

 任務2　基礎設置(一) 25

 任務3　基礎設置(二) 32

 任務4　基礎設置(三) 39

第3章  采購、應付款管理  47

 3.1　采購管理的業(yè)務流程 48

3.1.1　采購系統(tǒng)的業(yè)務流程 48

3.1.2　采購系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 50

 3.2　初始設置 51

3.2.1　采購、應付款業(yè)務范圍設置 51

3.2.2　錄入采購業(yè)務期初余額 52

3.2.3　錄入供應商往來期初余額 53

3.2.4　期初記賬 53

 3.3　日常采購業(yè)務 53

3.3.1　采購訂貨 53

3.3.2　采購到貨單 55

3.3.3　采購發(fā)票 55

3.3.4　采購結算 56

 3.4　應付款管理 57

3.4.1　付款結算 57

3.4.2　應付票據(jù)處理 58

3.4.3　轉賬處理 58

3.4.4　應付款制單處理 58

3.4.5　取消操作 58

 3.5　月末業(yè)務 59

3.5.1　采購賬表查詢 59

3.5.2　供應商往來賬表查詢 60

3.5.3　月末結賬 60

 任務5　采購管理、應付款管理

　　　　?系統(tǒng)初始化 61

 任務6　日常采購、應付款業(yè)務(一) 66

 任務7　日常采購、應付款業(yè)務(二) 81

 任務8　查詢采購、應付款賬表 95

第4章  銷售、應收款管理  100

 4.1　銷售管理的業(yè)務流程 101

4.1.1　銷售系統(tǒng)的業(yè)務流程 101

4.1.2　銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的聯(lián)系 103

 4.2　初始設置 104

4.2.1　銷售、應收款業(yè)務控制參數(shù)

　　　設置 104

4.2.2　錄入銷售及應收款系統(tǒng)期初

　　　數(shù)據(jù) 105

 4.3　日常銷售業(yè)務 106

4.3.1　日常銷售業(yè)務的操作流程 106

4.3.2　銷售訂貨 107

4.3.3　銷售發(fā)貨 107

4.3.4　銷售發(fā)票 108

 4.4　應收款管理 110

4.4.1　收款結算 110

4.4.2　轉賬處理 110

4.4.3　應收票據(jù)處理 110

4.4.4　應收款制單處理 110

4.4.5　取消操作 111

 4.5　月末業(yè)務 111

4.5.1　銷售賬表查詢 111

4.5.2　客戶往來賬表查詢 112

4.5.3　月末結賬 112

 任務9　銷售、應收款系統(tǒng)初始化 113

 任務10　銷售、應收系統(tǒng)日常

　　　　　??業(yè)務(一) 121

 任務11　銷售、應收款系統(tǒng)日常

　　　　　??業(yè)務(二) 133

 任務12　查詢銷售、應收款賬表 148

第5章  庫存管理  152

 5.1　庫存管理的業(yè)務流程 153

5.1.1　庫存管理的核算流程 153

5.1.2　庫存管理的業(yè)務流程及與其他

　　　系統(tǒng)的聯(lián)系 154

 5.2　初始設置 155

5.2.1　業(yè)務處理控制參數(shù) 155

5.2.2　錄入庫存期初數(shù)據(jù) 157

 5.3　入庫業(yè)務 157

5.3.1　采購入庫單 158

5.3.2　產(chǎn)成品入庫單 158

5.3.3　其他入庫單 159

 5.4　出庫業(yè)務 159

5.4.1　銷售出庫單 160

5.4.2　材料出庫單 160

5.4.3　其他出庫單 161

 5.5　其他庫存業(yè)務 161

5.5.1　調(diào)撥業(yè)務 162

5.5.2　盤點業(yè)務 162

 5.6　月末業(yè)務 163

5.6.1　賬表查詢 163

5.6.2　月末結賬 164

 任務13　庫存系統(tǒng)初始化 164

 任務14　庫存系統(tǒng)日常業(yè)務 167

 任務15　查詢庫存賬表 174

第6章  存貨核算  178

 6.1　存貨核算系統(tǒng)的業(yè)務流程 179

6.1.1　存貨核算系統(tǒng)的工作流程 179

6.1.2　存貨核算系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的

　　　集成 180

 6.2　初始設置 182

6.2.1　核算業(yè)務范圍設置 182

6.2.2　科目設置 184

6.2.3　錄入期初余額 185

 6.3　日常業(yè)務 185

6.3.1　產(chǎn)成品成本分配 185

6.3.2　單據(jù)記賬 185

6.3.3　暫估成本處理 187

6.3.4　平均單價計算 190

6.3.5　月末處理 191

 6.4　憑證處理 191

6.4.1　購銷單據(jù)制單 192

6.4.2　憑證列表 193

 6.5　月末業(yè)務 193

6.5.1　賬表查詢 194

6.5.2　月末結賬 194

 任務16　存貨核算系統(tǒng)初始化 194

 任務17　核算系統(tǒng)日常業(yè)務 199

 任務18　查詢核算賬表并結賬 213

附錄A  綜合實驗一 218

附錄B  綜合實驗二  220