機構(gòu)點評

上半年，新能源成為A股市場最為炙手可熱的話題之一，其中不少電力設(shè)備行業(yè)上市公司涉足其中，一時間與太陽能、風能、智能電網(wǎng)等概念沾邊的股票股價均大幅飆升。

對于智能電網(wǎng)，詹文輝在肯定對行業(yè)遠景是一大利好的同時，也警示市場，智能電網(wǎng)到目前為止在國內(nèi)仍然是一個模糊的遠期目標，對行業(yè)短期發(fā)展暫時沒有影響，更難以反映到近期的上市公司業(yè)績中去。

而對于有業(yè)績支撐的新能源概念，詹文輝則堅定看好，如金風科技。在年初2009年策略報告中，詹文輝即認為金風科技最艱難的日子將在2008過去以后。隨著兆瓦級風機零部件供應(yīng)能力的提升、原材料成本的下降，金風科技產(chǎn)品毛利率將逐步回升，2009年公司兆瓦級風機的交貨量可達1000臺以上，是公司長期競爭力增強的體現(xiàn)。

有鑒于此，詹文輝對金風科技給予了“買入”的評級。事實證明了詹文輝的眼光，金風科技股價2009年以來穩(wěn)步走高，幾近翻番。

在此次中期策略中，詹文輝在對下半年整體行情持相對謹慎態(tài)度的同時，依然看好估值較低的龍頭公司，如特變電工，這類公司業(yè)績穩(wěn)定可靠，可作為防御性品種持有。